指数:9月13日,上证指数收跌0.17%,创业板指跌1.12%。北向资金全天净买入21.4亿元,此前连续两日净卖出;其中沪股通净买入25.25亿元,深股通净卖出3.85亿元。

板块:盘面上,水泥、白酒、家电、地产板块下滑。风电、化工股批量涨停,光伏、盐湖提锂、特高压热度不减。

重要新闻:国家统计局9月15日公布数据显示,8月份,社会消费品零售总额34395亿元,同比增长2.5%,比2019年8月份增长3.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额31115亿元,增长3.6%。扣除价格因素,8月份社会消费品零售总额实际增长0.9%。

1-8月份,社会消费品零售总额281224亿元,同比增长18.1%,比2019年1-8月份增长8.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额252739亿元,增长17.8%。

后市观点:8月PMI数据和金融数据显示实体经济动能趋弱,同时四季度“稳增长”政策预期得到强化,积极财政作用将逐步显现,“宽货币”格局有望维持,A股仍具备结构性行情特征。从中报来看,二季度A股业绩增速维持较高水平,其中上游资源品、高端制造持续高景气;消费板块盈利能力有所回落,后续需重点观察中秋国庆双节消费旺季下的行业基本面修复节奏。从政策和产业趋势看,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是中长期重点配置方向。具体到板块配置,关注“二”条投资主线:一是供给约束同时伴随需求预期回升的中上游资源品与原材料:有色金属(铜、铝)、煤炭、化工(纯碱、化纤)、钢铁;二是符合“国家产业政策重点支持”方向的,如“新能源、新能源车”等。


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