还没有关注的客官,请大家先关注一下“新华基金”,祝大家买的股票和基金都能涨,投资理财不迷路~

今天已经是两市成交额连续41个交易日突破1万亿元,2015年年中万亿连续成交的纪录是43天,还差2个交易日,中秋前能否破纪录?欢迎评论区留言~

1、大盘怎么样?

9月15日,沪指盘中冲高回落,午后翻绿维持弱势窄幅震荡走势;深成指、创业板指走势较为疲弱,创业板指跌幅超1%一度失守3200点。两市板块走势分化,石油、电力、化工等周期股再度集体大涨,酿酒、银行、医疗保健等板块走弱;两市成交量较此前有所萎缩,全日成交约1.35万亿元;北向资金净流入超20亿元。数据来源:wind,截至:2021-9-15;

2、关于周期板块机构如何评价?

近期有色、钢铁、煤炭、化工集体起舞,这背后有流动性的力量,亦有碳中和、碳达锋限产的力量。事实上,除了新能源之外,市场需求或许并没有预期的那么乐观。有消息人士指出,针对商品不断涨价的调控可能会很快就会到来。

对于当前周期股的走势,机构看法已出现明显分歧:

国信证券表示,今年7月份以来,全球原油、铜等主要大宗商品价格已经基本平稳。而部分国内定价的大宗商品价格9月份依然在持续走高,煤炭、钢铁、有色等资源品行业的股票价格同时迎来加速上涨。从历史经验来看,商品价格的高点往往会滞后于宏观经济的高点出现,滞后时间大约在5-6个月。从“中国+G7”同比增速来看,本轮全球复苏的高点大约在今年的5月份左右,参考以往历史经验,商品价格的高点可能出现在11月左右。在目前政策已经开始重视、供给持续收缩可能性降低、需求侧全球复苏高点已过进入下行周期这样的背景下,商品价格的上涨已经进入尾声,越往后看,“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

西南证券认为,今年在货币宽松、经济复苏、供需错配的带动下,大宗商品价格均有大幅上涨,从而带动了A股资源板块的大行情。近期煤炭、钢铁、有色等资源周期股的行情仍在持续。下半年,煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在:一方面,“双碳”+疫情背景下,上游资源供给端扩产仍然受限,此外经济复苏+能源转型,下游需求旺盛。资源板块的业绩将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度。

关于近期“周期大热门”,你怎么看呢?欢迎评论区留言~

3、近日热门

【建筑与光伏一体化】

BIPV(建筑与光伏一体化)概念今日盘中爆发。消息面上,9月14日,国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,其中显示,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

浙商证券指出,经测算,2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW,CAGR达24%-26%;全球新增装机需求有望达1246-1491GW,CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。

【锂电池概念持续活跃】

消息面上,北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉(Pilbara)结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新了锂精矿价格的历史新高。

业内人士表示,此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期,将对未来锂价走势形成刺激效应。目前,终端正极材料厂基本维持满产满销,用锂需求旺盛,而上游锂精矿依旧紧俏,锂电产业链各环节价格有望共振上行。

招商证券指出,从需求端看,8-12月将是新能源汽车产销旺季,因此可预期2021年四季度全球新能源汽车和锂电池产销仍将高速增长。同时据了解部分小的正极厂库存很低,四季度可能成为部分正极厂的产能释放瓶颈。从海外锂资源供给来看,西澳锂矿方面各项目扩产进度缓慢,南美盐湖方面2021年有望实现投产的只有SQM的2万吨新增产能,海外锂资源供给大幅增加的拐点将出现在2022年下半年之后,短期内锂资源供给仍旧紧缺。供需矛盾下超预期的锂精矿竞拍价格将进一步发掘锂精矿的价格潜能,推动矿价和锂盐价格继续上扬。明年下半年南美盐湖如果预期投放,锂资源供应紧张或许会有所缓解,在此之前,锂价有望继续上涨。锂资源是核心竞争力,自有矿产量增速较高,锂资源对应市值较低的标的相对更受益。

相关基金推荐:新华鑫动力(002083/002084)新华鑫益(000584)

4、最后的最后

今天光伏、风电板块较为强势,目前市场高位震荡,又在节假日前夕,资金在现在的节骨眼上出现分歧后,会回补新能源这种国家战略支持、有预期的板块,很多投资者朋友会问,新能源板块估值这么高还能不能投的问题?

来听听基金经理专业解读吧~

新华基金清北学霸基金经理刘彬认为短期而言,新能源车板块的估值和风险收益比确实较高,有一定的泡沫,但是这个泡沫并不是指股价超越了行业发展的天花板,而是短期内市场情绪高涨将时间的价值吹出了泡沫,因此我们也不用过于担心,只要行业发展趋势向上,即使出现大回调,挖出来的坑早晚会被填掉。下半年我们可以期待一下年度的估值切换行情,从行业龙头企业的未来展望来看,仍然会有一个较高的增长。

相关热基:新华鑫动力(002083/002084)

要问新儿什么时候买?还能不能买的问题,如果从现在角度回顾2015年的历史会发现,尽管2015年的时候有些互联网、酒类公司的股价已经很高了,其中也经历过大波动,但是如今已经创造了许多的新高度,他们的核心都是能持续稳定创造收益。拉长时间周期看,什么时候买并没有那么重要,最关键的因素在于自己的持有周期能有多长。想清楚这件事,就能克服短期的市场波动带来的负面情绪了,毕竟投资是件长期的事。如果做不好择时,不妨定投吧~

今天就到这里了,大家拜了个拜!

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