这两天,探长经常听到身边的人说:现在的市场,就是一个“打地鼠”的行情。你看!题材轮动速度越来越快,前几日兴起的工业母机和华为鸿蒙概念迅速熄火,医疗板块也仅超跌反弹一日便重归跌势,这行情算是越来越难以把控了。

但是,不知道大伙发现没有,虽然超跌的蓝筹股则饱受利空折磨。新能源代表的科技板块最近可谓是逐步的稳定下来,并且有着风云再起的意思!近一周的时间,北向资金持续加仓科技行业。这个点你get到了嘛?

数据来源:Wind,2020.9.15

接下来,探长就来为大家好好的解剖科技这只“麻雀”,看看它的内部到底有什么玄机~

IC设计企业基本面有望超预期—半导体

受到景气度担忧的情绪影响。受全球半导体产品需求旺盛影响,中国半导体产业继续保持增长态势。。第三季度通常为手机需求旺季,伴随新能源汽车与IoT产品出货量提升,国内IC设计企业产品出货量有望持续上涨,推动业绩提升。


台积电芯片代工价格上调,IC设计企业有望同步传导,基本面或持续向上。全球下游终端产品需求旺盛。受益于下游强烈需求影响,台积电晶圆出货量持续提升。2020年起晶圆出货量比增幅均保持14%以上。2021,台积电付运晶圆达到345万片(等效12寸晶圆),同比增长15.5%,环比增长2.68%,再创近一年付运晶圆新高。2021年以来各大晶圆代工厂不断调涨报价,联电、力积电等代工厂已先后调涨报价,且价格呈现逐季调涨趋势。长期来看,产业周期中长期持续向上,且在渗透率、国产化率加速提升过程中,产业上市公司业绩呈现爆发的趋势。

重构汽车产业格局——新能源车

2021年9月9日,全国乘用车联席会发布8月数据,其中新能源乘用车的零售销量达到了24.9万辆,同比增长167.74%。鉴于整体车市的不振,中国新能源乘用车的渗透率达到了历史最高水平的17.1%。

数据来源:乘联会,2021.8.31


与此同时,由于新能源汽车市场的高速扩张,整个产业正在以更快地速度进入到智能化时代,这将会给百年汽车产业带来巨大的冲击,产业格局将会以超出所有人想象的方式在重构,旧有势力的衰落和新势力的崛起的速度,都将会超乎我们的想象。

2021世界5G大会成功举办——万物互联

“十四五”时期是我国5G网络规模化部署的关键期,也是5G应用场景和产业生态的快速发展期。启动5G商用两年来,我国已开通建设了99.3万个5G基站,5G终端手机连接数超过3.92亿户,建成全球技术领先、规模最大、用户最多的5G网络,并逐步形成全球最大的5G产业体系。并且中国5G与互联网、大数据、人工智能等技术紧密结合,催生5G+医疗健康、5G+工业互联网、5G+超高清视频等“5G+”发展的新模式。

“新石油”成长加速期——光伏

2019年至今,由于成本的持续下降,光伏发电价格逐步接近火力、水力发电。政策也明确了竞价和平价共存的模式,2020年国内竞价、平价结果超预期,叠加全球碳减排目标提升,坚定光伏发展信心。龙头大举扩产,新技术爆发,都在带动光伏板块大幅上涨。

此外,双碳和环保政策预计将极大提升对太阳能的需求,光伏需求受此因素拉动,扩张前景可观。据CPIA预测,中国光伏装机将达到50-60GW。到2025年,装机量有望突破100GW。更重要的是,双碳、环保使得光伏市场与传统能源市场的距离被拉开,来自其他同类产业领域的竞争在减少,需求呈现很强的独立性。

资料来源:CPIA,苏宁金融研究院


然而,对于我们投资者来说,科技本身研究难度较高,并且细分行业较多,技术性太强却成了阻碍普通投资者加入盛宴的“壁垒”。幸好,还有指数化投资这种方式,来解决这一痛点。

国内首批首支创业板科技ETF——国联安创科技ETF(159777)已正式发行!


国联安创科技ETF密切跟踪创业板科技指数(代码399276)。选取创业板的科技相关产业中50只研发投入高、基本面表现良好、流动性好的证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

从行业分布来看,创业板科技指数聚焦电气设备和新能源,计算机,电子半导体,等战略创新行业,前十大权重股合计权重63.32%。

数据来源:Wind,2020.9.15

购买国联安创科技ETF,就相当于一键买入指数的50只成份股,能够较好把握科技行业的投资行情,这样一篮子持有的方式也有利于分散风险。而且ETF在二级市场交易便捷,资金利用效率高。对于大伙来说,操作也会更加灵活。

探长为大家附上创科技ETF的成份股名单:

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