投资，投的是机遇，更投的是未来。
回顾2020年的A股市场，全年涨幅最高的前十个股票有8个来自于制造业板块。同时A股1000亿市值以上的公司中，制造业占比超三分之一，在2020年平均涨幅更是超过一倍，制造业迎来了它的高光时刻。而今年上半年市场的分化也是非常明显，光伏、电动车、半导体等板块表现亮眼，这里面有很强的时代背景作为坚实支撑。
（数据来源：wind；涨跌幅数据为“区间涨跌幅”，数据截止2020.12.31；市值数据为上市公司的股权公平市场价值。对于一家多地上市公司，区分不同类型的股份价格和股份数量分别计算类别市值，然后加总；数据日期2021.1.12。）
以史为鉴，那些把握住了蒸汽、电力和可编程计算机为代表的三次工业革命的机会的国家基本上都迎来了不错的发展空间。而现在，以新一代智能制造为核心技术的第四次工业革命已经到来。无论是美国的“工业互联网等先进制造业战略计划”、德国的“国家工业战略2030”还是欧盟的“工业5.0”，大国之间的战略博弈正进一步聚焦于智能制造。而我国也紧紧把握了这一机遇，2015年国务院发布了《中国制造2025》战略，今年4月，工业和信息化部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》，充分体现出了政府对“智能制造”的重视。
中国的制造业这几年的确也发生了非常大的变化，尤其是在疫情的影响下，全球很多国家和地区制造业整体开工受限，而中国受益于整体的体制优势、完整齐全的工业产业链以及一批优秀的企业家，中国制造业在全球发挥了更加重要的角色。
纵观大制造业，无论是资源、材料、设备、零部件还是下游整机，每个环节都存在优秀的头部公司，而其中蕴含的投资机会可能才刚刚开始爆发，经过梳理我们可以关注四大类制造业主要的投资机会：
第一个机会就是以光伏、电动车为代表的能源结构转型。发电端主要体现在光伏替代火电；目前光伏各个环节龙头公司基本上是以中国企业为主。产品端主要以电动车为代表的全面电动化，最核心的电池环节是由中国企业领先的，这是传统车企业很难看到的。在碳中和的大背景下，这两个赛道还有巨大的发展空间。
第二就是以工业自动化为代表的制造业智能化与数字化升级。劳动力成本上升与数字化技术进步，共同推动制造业智能化升级，具体体现在工控、自动化、工业软件等。产品端主要体现在智能汽车、智能家电。
第三就是以半导体为代表的高端国产替代。原来我们的半导体设备大量依赖于欧洲、美国、日本的进口设备，还有一些高端的零部件比如机床、机器人、液压件等核心材料早期确实也存在着短板，但是随着国产替代进程在加速，原先的部分薄弱环节现在反而拥有较大的发展空间。
最后一个投资机会就是以建材、化工、钢铁等为代表的传统制造业整合。目前这类传统行业市场空间巨大、但集中度较低、竞争也非常激烈，未来的行业规范化和集中化将会带来头部企业的持续增长。尤其是碳中和背景下部分传统行业产能受到严格限制甚至收缩会更进一步推动这些传统行业的景气度提升。
虽然制造业的行业发展的确定性较高，但是由于制造业行业特征差异化大、产业链及商业模式复杂，技术和竞争格局变化快，部分环节周期特征明显、股价波动较大，个人投资者直接参与资本市场中投资中会面临一定的现实的挑战与困难。
所以，如果你也和我一样中长期坚定看好制造业智能化转型升级以及中国高端制造业崛起的投资机会，不妨考虑配置一个深耕智能制造板块投资机会的汇添富智能制造基金（基金代码：005802），让优秀的基金经理帮你选择行业内优质的公司，从而分享“智能制造”时代的发展机遇。
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