今天上午锂资源板块大跌,和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”,全球锂资源属地来看,海外占大头,且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果,我对工信部发言的理解是:加大国内锂资源的开发,而不是直接限制价格,市场经济的供需规律还是需要遵守的,可以逐步通过增加供给来调节价格,以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。

再看基本面,在汽车芯片供应紧张的情况下,8月份无论看乘联会新能源车批发零售数据,还是中汽协统计的销量数据都是超预期的,消费端的韧性非常强,9-12月目前来看,预计销量环比上升的概率还是比较大的,全球新能源车渗透率正处在加速提高过程中,基本面向好。

回顾近期的市场表现,新能源板块波动确实比较大,钢铁煤炭有色等周期品轮番表现,其实涨周期和涨“车+光”逻辑都来自碳达峰和碳中和的大背景,传统周期行业在“双控”目标下,部分行业供给受限甚至收缩导致了产品价格的大涨,也引发了投资人对涨价持续性的关注。新能源里的“车+光”中游环节阶段性盈利也确实有受上游涨价而收缩的预期,但放眼长期,我们既要关注边际变化,更要关注真正有全球竞争力、有持续成长性的公司的长期投资价值。

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