中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中邮中证500指数增强型证券投资基金A/C(590007/008124)2019年12月25日由原中邮上证380指数增强基金转型而来,该基金是一只指数增强型基金,力争提供高于标的指数回报水平的投资业绩。

一、20218月重要事件回顾

8月1日,港股印花税税率正式由0.1%升至0.13%;

8月1日,证监会回应美增加中企赴美上市信息披露要求:中美应就中概股监管问题加强沟通;

8月5日,美国白宫:拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%;

8月6日,美国36个商业团体致信拜登政府,呼吁与中国重启谈判,削减进口关税;

8月9日,中国7月CPI同比1%,预期0.8%;

8月11日,美国参议院通过万亿美元基建法案以及通3.5万亿美元预算框架;

8月16日,特斯拉上海超级工厂首次向欧洲出口ModelY车型;

8月18日,中国移动预披露招股书,计划A股上市;

8月19日,人民银行、银保监会约谈恒大集团;

8月20日,LPR连续16个月不变;

8月25日,美国众议院通过3.5万亿预算;

8月27日,统计局:1-7月规模以上工业企业利润同比57.3%,较19年同期增长44.6%;

8月31日,美国防部:已完成从阿富汗撤军行动;

8月31日,统计局:8月官方制造业PMI50.1,前值50.4,预期51.2。

二、20218月股市回顾[1]

2021年8月,A股震荡上行。分阶段来看,8月前两周,A股整体震荡分化,行业风格出现明显轮动,新能源、半导体等强势行业补跌调整,金融地产和周期板块开始反弹;月中随着美联储Taper释放信号渐近,市场情绪震荡,A股震荡下挫;最后一周,在周期板块的带动下,A股放量上涨。全月来看,A股震荡上行,结构性机会凸显,部分行业和主题表现亮眼,例如:1)8月夏季用电高峰来临,煤炭需求维持高位,此外煤炭供应受到国内安全政策趋严及海外进口受限双重影响,供需缺口长期存在,全月煤炭行业领涨市场;2)多家钢企中报业绩表现较好,临近9月,钢市即将迎来传统需求旺季,供给端钢铁“去产量”已成为确定性趋势,全月钢铁行业也有不错表现。3)美联储Taper窗口期后移,流动性预期宽松,贵金属价格上行;能源金属方面,新能源板块景气度延续,锂、镍金属价格上行,全月有色金属行业同样表现较优。整体来看,截至8月31日,上证综指收于3543.94点,全月上涨4.31%,深证成指收于14328.38点,全月下跌1.00%。风格方面,价值优于成长,全月上证50下跌1.14%,中证100下跌1.09%,沪深300下跌0.12%,中证500上涨7.21%,创业板指下跌6.57%,科创50下跌9.43%。行业方面,全月30个中信一级行业中有24个行业上涨,其中煤炭、钢铁、有色金属、基础化工和国防军工表现居前,全月分别上涨27.66%、20.05%、18.81%、17.56%和14.53%,相反地,医药、电子、食品饮料、通信和计算机排名靠后,全月分别下跌9.26%、8.32%、4.68%、4.51%和2.26%。

三、本基金跟踪的标的指数——中证500指数[2]

中证500指数在样本空间中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票;将剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票;再将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票组成中证500指数样本股。

表1中证500指数基本信息

数据来源:中证指数公司

1、指数市场表现

2021年8月中证500指数上涨7.21%,指数成交额5.07万亿,相比上月上涨10.46%。

表2中证500指数特征

数据来源:中证指数公司;数据截至2021年8月31日

图1中证500指数成份股特征

数据来源:中证指数公司;数据截至2021年8月31日

表3中证500指数前十大权重股

数据来源:中证指数公司;数据截至2021年8月31日

四、本基金业绩

截至2021年8月31日,本基金A份额净值为1.5041元,本基金C份额净值为1.5179元。

注:中邮中证500指数增强A/C自2019年12月25日成立至年末、2020年、2021年上半年净值增长率(业绩比较基准收益率)为2.16%/2.14%(1.94%)、31.20%/30.97%(19.94%)、2.13%/1.98%(6.61%)。

数据来源:定期报告。风险提示:基金投资需谨慎。基金过往业绩不预示其未来收益。


[1]资料来源:海通证券8月基金表现回顾:A股震荡上行,煤炭、钢铁和有色金属等上游资源行业表现较优

[2]资料来源:中证指数公司官网

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