【有色金属板块日评】

行情:今日有色金属指数(000819.SH)上涨0.24%。

看点

铝板块,能耗双控下电解铝产能持续压缩,电力、氧化铝成本攀升亦对电解铝价格形成支撑。需求端传统旺季下订单放量或倒逼下游陆续补库,铝价有望呈现长期韧性。

铜板块,节中LME铜价连续下跌,内强外弱格局下,今日开盘后内盘托底作用将体现。SMM调研数据看,9月铜材开工率环比小幅回升,国内供需格局良好支撑铜价上行。

能源金属板块,节前“印尼限制镍产品出口”消息被证实误读,镍价回归弱势运行。

锂板块近期整体高位回调,获利资金短期面临兑现规避,16日工信部发言或进一步助推部分标的出现错杀行情,市场底部关注阶段性配置机会。

【新能源板块日评】

行情:今日中证新能指数(399808.SZ)上涨0.69%。

看点:

近期国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,方案提出完善能耗指标分配及分解落实机制,鼓励地方增加可再生能源消费、推行用能指标市场化交易等多项举措。

推行用能指标市场化交易,加快建设全国用能权交易市场,通过以可再生能源电力消纳换取能耗指标的新制度,将鼓励政府超额完成可再生能源消纳目标,刺激企业加大使用绿电来满足能耗总量考核要求,从而推动绿电溢价及可再生能源装机需求增长。

【证券板块日评】

行情: 今日证券公司指数(399975.SZ)下跌0.68%。

看点:

截至今日两市成交额连续第44个交易日破万亿,为历史首次。

周末北交所制定了投资者适当性试行管理办法,个人投资者门槛降至50万元,投资者参与数量与交易活跃度有望提升;此外,证监会对创业板发行与承销规则进行修订,将高价剔除比例从不低于10%调整为不超过3%,优化报价制度、完善高价剔除机制,以促进新股博弈均衡、保障发行平稳有序。

当前市场交易高度活跃,继续看好基本面支撑+市场环境改善+财富管理逻辑及政策利好催化下的板块表现。

【创新药板块日评】

行情:今日CS创新药指数(931152.CSI)下跌0.35%。

看点

创新药许可引进模式频遭质疑,监管部门拷问IPO企业“真创新”内核。

近日,科创板上市委公告显示,海和药物不符合发行条件、上市条件和信息披露要求,这意味着该公司科创板IPO被正式否决。

海和药物是一家专注于抗肿瘤创新药物发现、开发、生产及商业化的自主创新生物技术公司。该公司发展模型的“Licensein模式”。以“Licensein模式”上市的创新药企创板IPO被否的不止海和药物一家。

2020年12月3日,肿瘤创新药企亿腾景昂宣布撤回申请材料,终止科创板IPO之旅。

科创板非常关注创新药企的持续创新能力。授权引进也未尝不可,但关键还是看企业自身是否具备研发能力。

盘面:

今日,创新药板块开盘冲高后下探回落。分板块看,CRO/化学制药板块表现稳健,生物药板块走弱。

上周人工关节集采平均降幅好于预期,为企业保留住合理利润空间。此次人工关节集采或将成为集采政策影响的转折点,“谈集采色变”现状将缓解,医药板块将逐渐好转。

【房地产板块日评】

行情:今日中证全指房地产指数(931775.CSI)上涨2.36%。

看点:

今日地产板块低开高走,开盘后强势拉涨翻红。

中秋假日期间,受个别房企信用事件持续发酵影响,地产板块领跌港股市场,随后开始企稳反弹。

受港股影响,今日A股地产板块大幅低开,但随后快速拉升翻红,多个地产龙头公司涨超5%,市场情绪有所回暖。

【银行板块日评】

行情:今日中证银行指数(399986.SZ)下跌2.15%。

看点:

恒大集团于9月18日发布公告,有6名管理人员提前赎回“恒大财富”12笔投资产品。

针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事,集团公司高度重视,已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回,并给予严厉惩处。

盘面:

今日银行指数受到恒大事件的影响大幅下跌,投资者担心房地产风险向实体经济传导,导致银行资产质量恶化。

1H21末上市全国性银行对公房地产贷款余额715亿元,占表内总贷款的6.3%,不良率为1.6%,我们预计房地产行业风险对银行资产质量的直接影响或有限,尤其是拨备覆盖率较高、不良认定严格、风控能力较好的上市银行,前端严格准入,中后端严控资金用途和销售回款,后续不良生成压力可能不大。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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