医疗板块复盘

9月24日，医疗板块低开高走，盘中强劲拉升涨超2%。医疗器械、医美概念全线上攻，医美龙头昊海生科涨超7%，华熙生物涨超6.5%，爱美客涨超3%，艾德生物、海尔生物均涨超5%，医疗白马股集体走强，带动指数不断上攻！

医疗ETF（512170）走势复盘

两市规模最大医药医疗类ETF——医疗（512170）全天低开高走，盘中直线拉升一度涨近2%，其后维持高位震荡，最终收盘涨1.06%，处于5日线和年线的中轴位置！

单日振幅达2.9%，全天成交额3.58亿元，小幅缩量，交投仍稳居两市最活跃的医药医疗类ETF。单日换手率3.79%，交投持续活跃。

资金方面，医疗板块近期连续大幅反弹中资金右侧布局意图明显， 截至9月23日，近2日无惧涨跌均吸金超1亿元，合计吸金近3亿元！

截至9月23日，医疗ETF（512170）最新基金份额达123.86亿份，最新基金规模达93.82亿元！均创上市新高！

PS：医疗ETF（512170）自下半年至今份额增长超63亿份！居两市所有股票ETF首位！

同时，两融资金近期密集加仓医疗ETF（512170），截至9月23日，单日融资买入额达3685万元，最新融资余额2.30亿元，为近5个交易日新高！显示杠杆资金看多情绪持续。

华金证券医药团队最新周报观点认为：人工关节集采降价温和，医疗板块情绪开始回暖。

短期内，1）由于集采续标政策及关节集采结果趋于缓和，板块情绪开始回暖，这一趋势有望维持，推动CXO、医疗服务等政策免疫及业绩确定板块继续有所表现。2）补种加强针有望于近期展开，疫苗仍是疫情重要解决方案，针对变异毒株的疫苗研发正在开展。建议关注疫苗及相关产业链机会。3）目前疫情仍在反复，新冠治疗用药物的开发正在进行，建议关注中和抗体疗法等新冠药品及原料药的市场机会。4）高精特新赛道优质业绩个股，例如抗体原料、工具蛋白、纳米微球、磁性微球等研发上游的科研服务行业。

中期来看，到年底之前板块大概率仍然是震荡格局，大幅下跌的可能性较小，需要关注11 月份药品国采的价格情况。中期建议战略性关注：1）受益于国内创新药高热度和海外订单转移的高景气CXO 赛道中的全产业链平台化企业；2）在医疗器械创新升级2.0 大背景下具备平台型以及在单一或多赛道有集成创新能力的龙头企业；3）优质医疗服务提供商，包括专科医疗、医美、植发、正畸等高成长性消费医疗领域；4）有新冠疫苗和新产品持续布局的疫苗企业。

天风证券医药杨松团队最新周报观点认为：人工关节集采结果显著好于市场预期，带量采购的边际拐点已出现。从人工关节集采结果看，无论是监管部门还是投标企业都更趋理性，我们认为目前从药品看，化学药仿制大品种基本已完成带量采购，后续的如胰岛素和生物类似物等品类格局相对更好，且品种有一定特殊性，预计最终结果将好于普通化学仿制药，而从耗材看，关节和支架的结果已大不相同，一品一策的策略预计将持续，综合看，带量采购的拐点已出现，产业将从2018年第一次药品带量采购以来的“无差别厮杀”进入“再平衡”阶段。医药行业能够持续发展的核心驱动力是需求——对于优质有效的医药产品和服务的需求，在再平衡过程中，从企业角度，无论是通过加强质量的提升，还是加强创新投入提供更好的产品和服务，都将获得较好的发展机会，我们预计前期受到带量采购持续压制，已具备性价比优势的品种，将迎来修复机会。

东吴证券医药朱国广团队最新研报观点认为：CXO板块中报高景气度持续，重点推荐。行业维持高景气，个股业绩出现分化，CXO赛道景气度仍在上升区间。研发投入方面，全球具代表性前十大药企研发费用稳步提升，2021Q2全球具代表性的前十大药企研发费用总计222亿美元，同比增长24.39%。从融资规模看，全球医疗健康产业领域投资方兴未艾，2021H1全球融资总额处于历史高位。从药物临床试验与最终审批上市情况看，新冠疫情后IND与NDA数量仍在持续增长。2020Q2与2020Q3，新冠疫情的爆发使得FDA收到的IND申请数量激增，分别为3806个与2769个，2021Q2，IND申请数量为197个，已回到疫情前水平。

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