林静
公募混合投资部基金经理
深耕大消费，关注价值成长选股
代表基金：西部利得新动力混合（R3）、西部利得新富混合（R3）
近期市场回顾
上周创业板50上涨0.23%，沪深300下跌0.13%。行业上公用事业、食品饮料涨幅居前；有色金属、钢铁表现弱后。风格上周期板块回吐。
投资展望
上周在经历外围市场的大幅调整后，A股保持了较好的承接力。市场对限电的影响进一步放大，公用事业板块由于绿电业务的潜在重估而估值上扬，是对碳中和板块的主线扩散。而市场因为限电也对价格上涨逻辑进行了修正，以量换价可能并不能支撑过高的利润预期。消费板块由于对上游的抗通胀能力和福建疫情的有力控制，有所回暖。我们认为，目前高景气板块需要兑现数据以支撑高估值；金融地产板块由于调整时间长，估值大多创下历史新低，有防御性；而消费医药经过二三季度的大幅下跌，吸引力逐步上升。目前阶段倾向成长、低估值、消费均衡配置。
数据来源：西部利得基金、choice，20210928。
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- 西部利得新富混合(673120)
- 西部利得新动力混合A(673071)
- 西部利得新动力混合C(673073)
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