一、【早盘盘面回顾】

大小指数早盘分化,沪指红盘震荡,创业板指冲高回落,市场情绪较为低迷,个股涨跌参半,沪深两市半日成交额近6600亿元。农业种植板块延续反弹,但燃气、绿色电力等前期热点板块表现不佳。煤电股盘中拉升,恒源煤电上海能源涨停;军工板块异动,新研股份20cm涨停;银行板块冲高后有所回落,个股普遍上涨。盘面上,煤炭开采、农业种植、国防军工、互联网电商等板块涨幅前列,燃气、环保、智能电网、CRO等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨0.38%,深成指涨0.02%,创业板指跌0.68%。沪股通早盘净流入29.13亿,深股通早盘净流出10.14亿。

板块上,军工板块早盘拉升。今年出现的一轮军工行情,是行业景气确定性驱动带来的中报行情,市场对军工行业的中长期高景气基本达成了共识。中航证券认为,在历史最佳中报季结束后,9月后的一段时间内缺乏业绩相关的催化刺激因素,板块出现调整震荡,从中长期视角看,当前军工板块的位置较大概率是配置的机会。

银行股冲高。消息上,四季度开始,多位明星基金经理或已经进行了调仓,从易方达最新发布的《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》来看,张坤正在进一步加大对银行股的布局。平安证券认为,近期监管对于防风险、稳增长的定调,以及跨周期调节政策的相继落地,经济大幅下行的可能性不高,同时大规模信用风险释放的概率较小,对于银行经营状况和资产质量的影响可控。经过二季度以来的调整,板块当前静态估值水平仅0.66x,处在历史绝对低位,悲观预期反应充分,建议关注经济预期回升和市场风格切换带来的估值修复机会。

农业种植板块延续反弹,连续两日涨幅居前。首创证券认为,近期种业相关政策密集发布,体现了国家对种业发展的高度重视,以及推进种业振兴开好局起好步的坚定信心。在相关政策的引导下,我国种业发展格局有望长期向好,关注行业内拥有转基因育种技术和品种储备的优质龙头的投资机会。

电力、煤炭板块板块盘中大幅震荡,临近午盘,煤炭板块不断拉升走强,电力板块有所回暖,资金主要集中在煤电方向,恒源煤电上海能源等涨停。消息上,日前,国务院常务会议指出,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%。银河证券指出,展望未来,由于新能源的不稳定性和波动性,新能源占比越高、火电的基础地位越重要。存量市场,电力市场化、供需趋紧背景下电价上涨逐步成为现实,企业利润有望改善。

总之,电力股高开后直线跳水影响了市场情绪,资金继续高低切换,开始回流超跌金融和消费股,回调了一个多月的军工板块盘中明显反弹,但持续性都不强,继续关注低位板块的轮动机会。

二、【市场新闻聚焦】

1、10月11日讯,国家矿山安全监察局于近日召开会议,要求严防停产整顿矿、长期停产停工矿、技改重组矿、即将关闭矿、大班次矿和保供井工煤矿等6类矿井铤而走险,严厉打击违法违规生产建设行为;做好安全保供工作,按规定做好产能核增,逐级压实责任,严防不具备安全生产条件的煤矿搭便车、盲目扩能增产,通过严格执法检查,为保证煤炭稳定供应创造良好生产环境。

2、10月11日讯,市场传出,苹果主力平价机种iPhone SE,将于2022年春季推出第三代新机,外形、尺寸基本维持前代设计,主要重点为升级至A15处理器,支援5G服务,新品上市后,等于苹果所有iPhone都支援5G。苹果将其定位为“史上最便宜的5G iPhone”,新机预计今年12月底量产,明年春季上市。


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