指数：上证指数收跌1.25%，创业板指跌1.81%；大市成交金额连续两日低于万亿元。北向资金尾盘加速流出，全天净卖出13.79亿元，其中沪股通净卖出3.99亿元，深股通净卖出9.8亿元。
板块：盘面上，电力、钢铁、基本金属、券商、煤炭板块调整，医美、地产板块逆市活跃。
重要新闻：国家能源委员会部署能源改革发展工作，审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案、完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等。领导人强调，必须以保障安全为前提构建现代能源体系，着力提高能源自主供给能力。要优化煤炭产能布局，合理建设先进煤电，继续有序淘汰落后煤电；加大国内油气勘探开发，加强煤气油储备能力建设，推进先进储能技术规模化应用。要科学有序推进实现“双碳”目标；结合近期应对电力、煤炭供需矛盾的情况，深入论证提出碳达峰分步骤的时间表、路线图。从实际出发，纠正有的地方“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。提高清洁能源比重，更多依靠市场机制促进节能减排降碳。
后市观点：在 9 月下旬的 FOMC 会议上宣布 Taper 可能很快到来后，市场对美联储 11 月开始减量的预期不断加强，美债收益率与美元指数同时走高，即使 9 月大幅不及预期的非农数据也并未影响到市场判断此外，拜登政府财政刺激方案的推进以及债务上限问题同样对后续的利率上行起到一定支撑作用。在实际利率主导本轮利率上行的背景下，十年期美债收益率短期内有望快速回升至 1.8%左右的水平，对全球流动性宽松产生负面影响。我们认为市场绝对收益难度加大，应从相对收益角度考虑配置机会，增配具有防御价值和高景气的板块。
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