A股

10月12日，三大指数集体低开低走，随后维持下行走势，盘面上，医美概念大涨，电力、储能板块大跌，周期股走弱。午后指数跌幅不断扩大，三大指数一度集体跌超2%，临近尾盘跌幅有所收窄，锂电池、云游戏、半导体芯片等板块持续走低。市场情绪低迷，成交连续两日未达万亿，北向资金净卖出13.79亿元。

截至收盘，沪指报3546.94点，跌1.25%，成交额为4620亿元（上一交易日成交额为4687亿元）；深成指报14135.38点，跌1.62%，成交额为5346亿元（上一交易日成交额为5235亿元）；创指报3138.26点，跌1.81%，成交额为1957亿元（上一交易日成交额为1892亿元）。

板块上，日用化工、机场、餐饮旅游等板块涨幅居前，钢铁、国防军工、有色金属等板块跌幅居前。

恒仔叨叨：今日市场遭遇集体调整，个股呈现普跌态势，仅有医美等个别板块收红。此外，市场成交量也继续低于万亿，资金观望气氛愈发浓厚，市场的弱势特征较为明显。

技术面上看，今天大盘跌破前期低点3518点，虽然尾盘有所反弹，但由于缺乏量能，所以不排除后期大盘还有向下回踩年线3480点附近的可能，接下来需关注3480-3500区间支撑的情况。

当前市场情绪较为负面，充满了对流动性不足、量能缩减的担忧，市场热点也较为匮乏，但并未出现实质性利空，目前三季报行情即将开启，投资者可关注业绩超预期板块的低吸机会。板块上建议投资者继续关注新能源汽车、光伏、半导体等景气行业。此外也建议关注被政策打压的互联网、医药等行业，在行业中精选被错杀的个股进行布局。

港股

10月12日，恒指低开后不断收窄跌幅，午后指数再度走弱，最终收跌。今日恒生指数跌1.43%，报24962.59点；恒生国企指数跌1.67%，报8849.17点；恒生科技指数跌3.18%，报6199.75点。全日大市成交1369.87亿港元，南向资金净买入20.77亿元。

板块上，家庭用品、消费者服务、商业服务等板块涨幅居前，零售业、软件服务、技术硬件等板块跌幅居前。

恒仔叨叨：今日港股再现大跌，科技股、券商股遭遇重挫。目前市场流动性较为紧张，成长股的行情仍有反复，此外，海外市场不确定仍有扰动，在内忧外患下，港股或仍将维持震荡走势。

从行业配置上看，建议关注有技术壁垒的高端制造行业，由于上游大宗商品价格上涨且持续高端运行，大部分制造企业利润受到一定程度上的挤压，因此估值受到压制，考虑到制造业可将原材料涨价的因素转嫁给客户，因此预计后续盈利能力将有进一步的修复空间。在政策推动下，新能源持续发展，相关产业链仍将受益于行业和政策双重红利，建议关注新能源产业链标的。

债市

10月12日，国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约持平。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月12日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行3.4bp报2.101%，7天期下行3.2bp报2.167%，14天期上行0.2bp报2.183%，1个月期下行0.3bp报2.363%。

恒仔叨叨：今日流动性较昨日有所改善，现券期货弱势震荡，国债期货最终涨跌不一。当前市场整体资金供给较为平稳，但大宗商品继续上涨使通胀担忧加剧，再加上本周众多经济数据将陆续出台，市场观望的氛围浓厚，后续仍需持续关注央行操作给予市场的指引。

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