今天个股普跌,下跌个股超3600只,跌幅较大的主要是前期涨幅较大的周期能源股

而今天医美股一枝独秀,最近跌到位的板块轮动走高,先是核心白马,昨天是军工,今天轮到医美,市场趋低避高心态越来越明显

高位强势股应及时兑现,然后做好高低切换,节后到今天已有三个交易日,市场高低位切换一直在进行,上半年牛股和熊股的风险和机会也明显发生的大换位。

目前在强势股高位套牢的投资者,短线连续急跌后或出现反弹机会,此时不宜在低位恐慌割肉,要减也等明显反弹之后,如出现反弹不能快速拉回到之前的上升通道内,要注意要趋势压力位择机减仓,特别是重仓的投资者,过不了重要压力位,还会再次下跌。

目前在市场连续下跌后,同样不能惊慌失措,要想好应对策略,从指数上看,在3500区域及以下机会大于风险,板块个股继续避高趋低,特别是底部形态明确,并放量突破下跌趋势的超跌股是主要关注目标。

近期看好的投资标的:

一、港股

为什么要配置港股呢?

1、港股年化回报高:

自指数基期以来,恒生指数年化回报11.29%,恒生科技指数年化回报11.68%。

2、全球股市洼地:

从全球估值比较来看,恒生指数当前市盈率11倍,是全球最便宜的市场之一。

3、资金充裕更有利:

南下资金持续流入抢筹,自港股通开闸近7年累计净买入超2万亿港元。另外,港股迎来中概股回归潮,并且这一趋势仍在延续,有望在未来不 断吸引配置资金,焕发市场新活力。

4、7折买港股:

当前AH溢价指数为149,意味着两地上市的同一只股票平均在H股 比A股便宜33%。

投什么标的呢?

有沪港通业务的投资者当然可以用户港通投资港股龙头股如腾讯、小米、美团等等,但是老张还是建议大家买一些投资港股的基金作为配置。

a、恒生互联网ETF

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由港股龙头公司组成非常适合长期投资和资产配置。

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b、中概互联164906

上面的标的是非常适合长期投资定期投资者的,请各位投资者珍抄底港股的机会!


二、猪肉股

猪周期底部的几个特征:

1.能繁母猪存栏量单月同比降幅或连续几个月降幅大于10%。

2.猪粮比小于5:1。

3.生猪价格低于5元。

4.自繁自养亏损。

几个指标说明:

能繁母猪存栏量单月同比降幅或连续几个月降幅大于10%:

从中期指标历史数据来看,能繁母猪存栏数量对未来 10-12个月的猪肉价格变动具备较强可参考性,因为生猪的供应减少要滞后于能繁母猪的供应减少10个月,能繁母猪高点对应的10个月后才是生猪供给的高点。在 2010 年、2014 年猪瘟引起的生猪数量大规模减少后,猪肉价格在随后的第 10-12 个月累计上涨了 23%-25%。

猪粮比小于5:1:在 2006 年以来的 4 轮猪周期中,可以将猪粮比跌至5 左右做为猪价见底的标志。

每轮周期的底部,猪价都会跌至成本线以下,从过往历史看,猪价下跌是有底的,我们将猪粮比作为养殖盈利/亏损的指标,可以看到,当猪粮比跌至 5 左右时,猪价即见底。

在一个完整的猪周期中,猪粮比有可能二次探底,即在猪价磨底时和猪价启动反转时,猪价有可能两次处于低位,猪粮比两次跌至 5 左右。

复盘历史猪肉股什么时候上涨?

历史上,行情加速上涨的催化剂是?行情顶部拐点是什么?不同周期不一样:

06-07 年,2006 年的猪周期,纯正的生猪标的较少,有养殖业务的主要是罗牛山。从罗牛山的股价来看,股价先于猪价启动,也先于猪价结束。

其猪价上涨阶段有二:第一波是 2016 年二季度猪价尚未启动但是产能加速去化之时,第二波是 2017 年猪价开始加速上涨时出现的。

10-11 年,雏鹰农牧和新五丰的股价涨幅主要都是在周期启动之后猪价加速上涨之时完成,结束于猪价周期高点出现;

15-16 年,正邦和牧原的股价上涨主要是两波,第一波是 2014 年三季度猪价反弹之时,第二波是猪价周期拐点出现在之后股价开始大涨,行情结束于周期第一轮猪价高点出现(叠加了 15 年股灾影响)。

猪价上涨是股价上涨的核心决定因素!

当前处于什么阶段?

结合猪周期底部的几个特征来看:

1.能繁母猪存栏量单月同比降幅或连续几个月降幅大于10%。(不符合)

2021年7月首次下降0.5%,8月下降1.98%。

2.猪粮比小于5:1.(符合)

当前猪粮比4.10:1

3.生猪价格低于5元。(不符合,但接近)

当前5.5元。

4.自繁自养亏损。(符合)

自繁自养生猪已经亏损3个月,2021年6-8月头均亏损275、175、291元。

综合来看,猪周期正处于加速赶底的阶段,猪价的反转多项数据指向明年年中左右。

个人判断:猪肉股现在处底部区域,可以分批建仓!

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