林静
公募混合投资部基金经理
深耕大消费，关注价值成长选股
代表基金：西部利得新动力混合（R3）、西部利得新富混合（R3）
近期市场回顾
9月27至10月8日节前节后五个交易日创业板50上涨1.1%，沪深300下跌1.7%。行业上休闲服务、食品饮料涨幅居前；有色金属、钢铁、化工表现弱后。风格上周期板块继续回落。
投资展望
美国十年期国债利率突破1.5%，通胀压力继续放大，加息预期升温。国内限电给制造业9-10月份PMI带来负面影响，因此市场部分资金进入跌幅较大的低估值蓝筹和消费医药。周期板块由于前期涨幅大，受到加息的预期大幅回落；但是我们认为新能源上游的化工板块仍然有较好的长线逻辑。目前高景气成长板块需要兑现数据以支撑高估值；金融地产板块由于调整时间长，估值大多创下历史新低，有防御性；而消费医药经过二三季度的大幅下跌，吸引力逐步上升。目前阶段倾向成长、低估值、消费均衡配置。海外的taper对美股的影响四季度可能放大，高度关注美股的风险。
数据来源：西部利得基金、choice，20211008。
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- 西部利得新富混合(673120)
- 西部利得新动力混合A(673071)
- 西部利得新动力混合C(673073)
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