今日沪深两市三大指数开盘涨跌不一，随后横盘整理，沪指维持弱势震荡，题材小幅活跃下，创业板指一度走强，午后延续震荡走势。盘面上受利好消息刺激的工业母机、职业教育表现强势，以钴锂为首的有色概念归来涨幅居前，储能、太阳能、风能、光伏等概念也表现火热，酿酒、医药等板块走低。
截至收盘，沪指下跌0.10%，收报3558.28点；深证成指下跌0.08%，收报14341.38点；创业板指上涨0.17%，收报3215.74点。沪深两市合计成交额8608.3亿元。
近日市场跷跷板效应明显，板块轮动加快，而成交量的萎缩给市场带来一定消极因素，短期或维持震荡走势。不过长期来看，我国经济复苏趋势依旧，流动性整体保持稳定，所以目前对市场的支撑基础还是存在的，这也决定了市场大概率没有系统性风险。
因此，操作上还是建议以长期布局为主，挖掘长期景气的行业进行布局，把握长期机会。在当前状态下，可考虑低位价值股以高景气的成长股为主，高景气的周期和成长板块尽管波动加大，但优势仍有望维持，其中周期看好短期景气提升、长期趋势明确的能源金属；成长方面继续看好新能源车等。
有色集体活跃为哪般？
今天有色板块表现抢眼，锌、钴、钼、锂、铝等有色细分行业表现尤为活跃。驰宏锌锗涨停，西部矿业涨逾7%，华友钴业涨近5%，洛阳钼业涨3.04%，赣锋锂业涨近1%。受益成份股活跃影响，有色50ETF(516650)今日收涨2.29%。
今天有色板块集体表现或是受昨日一条消息提振，据报道，全球最大锌冶炼企业之一Nyrstar突然宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。据海通证券研究指出，Nyrstar产能70万吨，按减产50%计算影响全球2.5%供给。
因此可以看到，盘中与锌相关的个股多数涨停，从而带动整个有色板块集体反弹。值得一提的是，有色板块已经连续反弹2日。
舵主觉得，有色板块前期调整，最大的原因主要是由于前期涨幅较大，部分资金获利退出导致，行业基本面无忧，而近期低位蓄势迹象明显。另外，随着三季报陆续披露，在整体基本面向好的背景下，板块或有望逐步企稳。
涨价支撑景气度
行业长期机会可期
今年以来，众多金属价格持续上涨，尤其是受益新能源车发展的上游有色企业涨价明显。
受益新能源汽车销量大增，行业下游磷酸铁锂等正极材料新增产能逐步放量的情况下锂盐需求持续增长，锂价呈现加速上涨趋势，9月电池级碳酸锂、氢氧化锂、锂精矿分别较8月上涨44%、40%、18%至18.53万元/吨、18.63万元/吨、1105美元/吨。
行业人士预计，10月在新能源汽车强势拉动下锂盐格局将更为紧张，锂价有望进一步上涨。
另外在“双碳”背景下，供给偏紧局面将持续，主要产品氧化镨钕Q3同比上涨81.72%，环比上涨25.36%，其他产品如氧化镝、氧化铽等价格均呈环比上涨态势。预计3季度稀土板块业绩环比继续增长。预2025至年全球新能源汽车的钕铁硼需求量增长至3.51万吨，是2019年需求量的6.35倍。
另据上海有色网数据显示，金属钴、硫酸钴、四氧化三钴2021Q3均价环比涨幅分别达到4%、8.5%、9.09%，呈小幅上涨。考虑到大部分钴板块公司处于扩产周期，三季度环比持续放量，板块整体盈利有望环比实现增长。
有色金属上市公司的增长，与全球资源价格上涨息息相关，A股中的有色金属板块，在全球有色金属价格上涨的氛围下，三季报可能会比较靓丽。据申万宏源研报指出，2021Q3业绩高增长个股有：中国铝业(预计2021 年前3Q 归母净利润57 亿，同比增长1162%，Q3 环比增长24%)，洛阳钼业(预计2021 年前3Q 归母净利润41 亿，同比增长155%，Q3 环比增长21%)，紫金矿业(预计2021 年前3Q 归母净利润116 亿，同比增长154%，Q3 环比增长20%)等等。
在此背景下，舵主觉得有色行业中长期机会值得关注。鉴于细分领域较多，投资机会存在差异，建议普通投资者选择借道有色50ETF(516650)来布局。其成份股包括西部矿业、山东黄金、华友钴业、洛阳钼业、中国铝业、紫金矿业等各细分行业龙头，这些企业长期业绩有保障，安全性高，当前不妨逢低或分批布局收集更多筹码，把握长期红利。
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