1、作手新一

今天只有一个操作上榜:那就是看好光伏方向,买入爱康科技1.11亿(建仓22.02万手,均价5.02)。

该公司拟投建1GW高效异质结光伏电池及组件项目,近期异质结设备招标第二批结果出炉,捷佳伟创迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。

消息面上,电改实施,江苏山东交易电价顶格上浮。




2、章盟主

今天也只有一个操作上榜:也是围绕光伏,围绕爱康科技操作,今天买入5178万,近3个交易日共买入3亿!盟主不但锁仓,还加仓了,这个体量谁来接盘呢?还有经常100万手进出的蓝天路好多天没现身了。



3、赵老哥

今天有两个操作上榜:首先还是爱康科技,今天卖出1.39亿,近3个交易日共买入1.56亿,卖出2.87亿,可见爱康科技成为了这些顶级游资的主战场了。(也不知道机器人席位敢不敢加大力度,挑战一下这些顶级游资的尊严,我们看戏的不嫌事大)



其次继续从电力方向撤退,银河绍兴席位卖出赣能股份2041万(共抛了3.03万手,均价6.72),10.14日买入2440万(建仓3.1万手,均价7.87)。

该公司地处江西,主营业务为火力、水力发电,截至2021年6月底,公司已建成投运的光伏发电装机容量为73.4MW。



4、著名刺客

看好软件方向,主封捷安高科,买入4835万。收盘后看到这龙虎榜数据,估计刺客头也大了,碰到机器人华鑫上海就算了,还遇到喜欢一日游的成都校长,明天我们看看刺客会不会硬抗。

该公司是国内领先的计算机仿真实训系统解决方案服务商,公司主要面向轨道交通、安全作业、船舶等领域提供计算机仿真实训系统解决方案,是轨道交通仿真实训系统行业的主要供应商之一。



5、孙哥

首先是看好锂电池方向,买入江特电机7896万(建仓3.76万手,均价20.99),卖出7186万(3.57万手,均价20.12),仓位基本不变,但股票涨停了,不盲目加大仓位,态度还是比较谨慎的。

注意龙虎榜前五席位,上海炒股团来了4个,而撤退的有两家机构,再提一嘴,前一个交易日章盟主4亿止损离场,这是欺负老人家不会炒股了吗?

前辈你不走,人家不敢轻举妄动啊。




其次,孙哥看好光伏方向,买入新元科技4754万(10.14日买入6189万,10.15日缩量调整,不知道有没有撤退)。

该公司9月27日公告与上饶市产融供应链签署销售合同,销售硅废料提纯循环利用自动化生产设备,合同金额2.49亿。互动平台称自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用。



复盘:宁德时代历史新高

最近这几天不知道大家有没有感受:

如果你拿着所谓的逻辑,买入当下的一些热门板块的票,比如说,绿电,锂电,磷化工,周期,是比较好赚钱的。几乎是一买就涨。

同样的,如果你用同样的逻辑,在前两周,去买同样的板块,就会非常惊险,不容易赚钱不说,还特别容易亏钱。

两周前和两周后,这些板块的基本面有什么变化吗?可以说没有任何质的变化。

特别是绿电最为典型,国庆前后,各种利好连续加持,就是每天冲高回落,动不动奔跌停。而最近,看涨的渐渐消停了,反而开始涨了,而且涨得很容易,一买就有,不是那种很辛苦的煎熬。

这是什么原因呢?

有一个一致性的原因:前两周,以上所提的板块,几乎全在高位,面临调整。而这两天,这些板块,全都经历了一场大超跌,短线都在面临,超跌反弹。

关于股票能不能明天涨,抛开基本面逻辑,从走势上,我们大致可以区分为两种:

已经涨了,能不能继续涨

跌多了,能不能止跌反弹

第一种,我们在短线交易上,叫做接力模式。

第二种,我们在短线交易上,叫做抄底模式。

这两种模式,需要思考的短线因素是不一样的,从大的框架来讲,简单来说:

市场处于趋势向上的行情里,做接力的成功率是高的。

而市场处于轮动震荡的行情里,做抄底的成功性是高的。

而基本面逻辑,在这两种氛围里,所能影响的结果也是不一样的。

在接力模式里,基本面逻辑决定了它本身能涨多少空间。类似于,这个逻辑很大,这里龙头至少3倍起,等等。

但首先得是市场处于趋势向上,市场具备信心和情绪能够把一个大题材用资金兑现出涨幅。

比如前阵子的绿电,逻辑是很硬,但是市场情绪总体面临衰退回调,没钱没信心搞什么接力?于是初期就形成走势不断低于预期,还有抵抗,再后来直接不抵抗了,跟着大盘一起杀跌了。

而在轮动震荡模式里,基本面逻辑决定了它能否优先止跌反弹。

比如这波超跌反弹里,整体看最强的应该是煤炭。跌的少,反弹的快。

因为毕竟期货那边郑煤几乎都快玩出股票里的连板模式了。基本面太硬了。(反过来说,这么硬的基本面,面对市场整体调整,煤炭股也是跌,覆巢之下无完卵啊。穿越调整只能穿越一两天,多了撑不住。)

同样的分析框架,放在今天跌的白酒,医药上面,也很容易得到解释。

可能很多人会说,今天白酒大跌是因为周末高端消费税的利空。

其实,客观来说,这种回调也是正常的。

为啥?比如这波白酒最领头的泸州老窖

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从8月底开始的弱势反弹,到9月底的加速反弹,至少在反弹时长和走势上都已经相对到位,且盘口已经出现有点滞涨。

毕竟只是超跌反弹而已,一波反弹了将近2个月,且反弹幅度超过40%。

哪怕没有这种利空消息,它正常回调一下也是很合理的吧?

上周三,我写了一篇文章:调整什么时候能彻底结束 ,用很长的篇幅讲了前期强势股的超跌反弹出现轮动机会,并且留言板互动的时候,有人问白酒还能涨吗,当时是这么回答的:

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短期涨多了,且盘口已经出现有点涨不动的现象了。调整就是大概率事件。

其次,关于白酒,医药等超跌板块,这两天开始回调,我觉得可以观察一下,他们筑底的位置。如果没有反弹越来越弱,然后再度新低的话,其实是不需要那么悲观的。

很多时候,低位利空,长远来看,不是利空。

回过头来说,大方向上,现在是震荡轮动,所以,对于某个板块的中线整体涨幅是要放低预期的;同时很多板块的逻辑都有各自的好。

可以这么说,你指望这里有哪个板块走出大级别主升浪,再度成为一段时间内市场的绝对主线,那么难度非常大,但是如果用轮动思维去看,这里有很多板块都有个自己的交易机会,关键在于节奏。

...... ......

以上是市场整体方向的复盘与定性,那么接下来聊一聊一些可能存在超预期和破局的方向。

市场的节奏其实是很快的,强势股超跌轮动的风格已经打出来了,那么这里就存在破局与超预期的可能。

毕竟轮动行情,要么越轮越弱,要么越轮越强。而如果越轮越强的话,就需要一些超预期的板块打前阵。

当下来看,大大小小有几个方向值得重点跟踪。

1. 宁德时代创出历史新高

首先,不管你有没有想清楚原因,有一个已经发生的事实:宁王,宁德时代创出历史新高了。居然是在这样低迷的轮动行情里发生的。

这是要干嘛?周五宁德就反常大阳,周末我请教了各种风格资金人士的看法。可以说,观点差特别多。完全形成不了一致看法。

但还记得8月底,那波锂矿主升浪么;那波锂矿主升浪很多人以为是锂电池再起,实际上本质是炒作周期涨价。

而这波宁德时代的启动,无论是上游锂矿(以及其他原材料),还是下游整车,都在跟风,一时间很难区分宁德的上涨核心原因是什么。

但是,复盘了整个新能源汽车全产业链,会发现:汽车整车,以及汽车零部件其实已经先于宁德时代启动,且悄悄走出一波持续性行情。

所以,这里值得重点跟踪的是:新能源汽车产业链的中下游,也就是整车,零部件,锂电设备。

换句话,接下来超预期的方向,可能是出现在下游,而不是上游原材料(上游已经炒过了。)

注意,这里我也不确定,只是复盘了一圈之后,发现这里稍微有点预期差,宁德时代大涨,很多人可能会惯性理解为继续炒上游(锂矿,原材料),实际上,下游(整车,零部件)的异动规模更大。

2. 光伏

周四的时候,复盘说,光伏和医美会给这波超跌反弹的高度打样,目前,医美已经常态性回调,而光伏通过内部轮动的方式,继续维持着反弹。

事实上,今年几大板块:芯片,锂电,光伏。前两者爆发力都很强,成为过一个阶段的绝对主线,而光伏,一直以来扮演者老二的角色,几乎没有强烈爆发过,但是生命力是最为顽强的。

好几次市场的调整期,都是靠着光伏板块的超预期,最后形成了赚钱效应的衔接。那么这次呢?所以,值得跟踪一下。

3. 培育钻石

培元钻石这个板块目前特别小,就没有几个票。但确实可以看出,这个板块每隔一段时间,就会出现表演一番。且动静还不小。

上一次有着类似情况的,是2020年底的医美。当时的医美也是类似情况,标的少,只有朗姿股份爱美客等少数几只股票的表演。

后来医美通过不断的向下游发掘,什么奥园美谷哈三联宜华健康苏宁环球等等,板块票越来越多,相互之间的赚钱效应不断强化,最后形成了今年上半年的超级行情。

观察培育钻石是否有大行情,可以观察一下这个指标:是否有新票被挖掘沾上边,然后就能走出独自的赚钱效应,从而相互做阶段龙头,继而带动板块。

毕竟,虽然现在标的少,但是某某公司设立子公司开展相关业务,或者某某珠宝公司推出人造钻石产品等等,链条想要拉长也是很容易的。

4.教育板块

这是一个今年受zc影响,波动巨大的板块。港股那边反应更大。处于zc敏感性,我就不多说,反正重点跟踪着吧。一旦出现一些超预期的情况,就可积极关注。

总的来说,就像前文说的,轮动行情,要么越轮越弱,要么越轮越强。而如果越轮越强的话,就需要一些超预期的板块打前阵。

...... ......

今日强趋势股梳理:

汽配:恒帅股份

硅废料回收:新元科技

刀具/业绩:中钨高新

培育钻石:力量钻石

有色:铜陵有色

六氟/双氟:永太科技

通信:杰赛科技

风电:东方电缆

光伏:天合光能

电池壳:和胜股份

(这是每日复盘新增加的一个版块,罗列出当天处于强势上涨,且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票,次日并不一定会涨,很可能会直接跌,进入调整。所以,他们仅作为一段时间的观察标的, 至于交易,需要配合各自的交易模式。)

(仅为复盘之用,非荐股)

今日主要题材梳理:

1)绿电

电站:银星能源恒盛能源江苏新能金开新能

光伏:芯能科技海源复材,爱康科技,东方盛虹联泓新科

其他:神马电力华明装备吉鑫科技大金重工

2)顺周期

煤炭:昊华能源兰花科创上海能源

油气:国新能源贝肯能源广汇能源

其他:湖北宜化世龙实业罗平锌电/铜陵有色

3)新能车

锂电池:鞍重股份科达制造江特电机

零部件:恒帅股份毅昌股份长城科技/金杯电工

整车:小康股份

今日北向资金净买入-80.2 亿

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