A股

10月20日，三大指数开盘涨跌不一，指数走势震荡，沪指维持水下震荡，创指冲高后回落翻绿，盘面上，周期板块领跌两市，燃气、水泥、钢铁、化工等全线走弱，数字货币概念股逆势拉升，临近午盘，三大指数触底反弹，略有回暖。午后三大指数再度震荡下挫，集体翻绿，最终指数维持跌势直至收盘。今日北向资金净流入40.79亿元，个股跌多涨少，沪深两市成交额突破1万亿大关。

截至收盘，沪指跌0.17%，报3587.00点，成交额达4505亿元；深成指跌0.33%，报14452.25点，成交额达5697亿元；创指跌0.37%，报3285.12点，成交额达2066亿元。

板块上，电力、汽车、精细化工等板块涨幅居前，采掘、农业、家用电器等板块跌幅居前。

恒仔叨叨：今日市场呈现震荡调整格局，指数集体回调，市场整体表现较为弱势。板块上，受国家加强煤炭行业监管消息的影响，煤炭等资源股出现大幅调整，是今日市场整体偏空的主要原因。但市场仍有亮点，北向资金逆势抢筹，市场量能终于重回万亿，而离开顺周期的主力资金有向高景气的新能源板块流动的趋势，接下来，热点和量能的配合有利于带动市场的整体表现。

技术面上看，沪指回踩5日线后反抽拉升，但是反抽受阻于20日线，所以短线技术支撑和压力都比较明显，后面随着均线逐渐逼近相交，将面临方向抉择，接下来，继续观察量能水平，待量能稳定回升后，指数有望继续向上。

今日市场情绪再度降温，分歧依旧存在，多空博弈仍然激烈，但除个别受监管重点关注的行业，整体的大环境依旧较为稳定。建议继续关注三季报业绩超预期的板块，特别是新能源汽车、光伏等高景气行业。此外，半导体行业由于之前市场担心景气周期见顶，股价持续下跌，目前已经跌幅很深，由于中国的半导体行业成长性大于周期性，因此仍然看好其修复行情。此外，建议关注前期受到政策影响较大的互联网、医药等行业，在行业中精选被错杀的个股进行布局。

港股

10月20日，恒指高开高走，盘中高位盘整，最终收涨。今日恒生指数涨1.35%，报26136.02点；恒生国企指数涨1.54%，报9276.69点；恒生科技指数涨2.65%，报6691.33点。全日大市成交1565.92亿港元，南向资金净买入39.16亿元。

板块上，零售业、医疗保健、软件服务等板块涨幅居前，能源、材料、食品等板块跌幅居前。

恒仔叨叨：在科技股和电力股的大涨带动下，今日港股延续强势，恒指、恒生科技指数皆创月内新高。此外，今日港股成交量明显放大，南向资金也大幅买入，市场情绪明显回暖。如果接下来港股量能和科技热点能够延续，且消息面没有出现突发利空，港股则有继续向上的突破的可能。建议配置优质资产以及受政策鼓励的高景气度方向。

从行业配置上看，建议关注有技术壁垒的高端制造行业，享受进口替代以及出海拓展市场逻辑。在政策推动下新能源持续发展，相关产业链仍将受益于行业和政策双重红利，建议关注新能源产业链标的。在全球碳排放严控背景下，光伏行业需求将持续提升，建议布局该领域相关标的。

债市

10月20日，国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约接近持平。

公开市场方面，央行公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月20日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此单日净投放900亿元。

资金面转好，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行11.9bp报2.104%，7天期下行6.2bp报2.221%，14天期下行15.7bp报2.395%，1个月期上行0.1bp报2.363%。

恒仔叨叨：今日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年10月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

10月LPR报价出炉，均与上月保持一致，基本符合市场预期，至此，LPR已连续18个月未变。

今日央行为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，公开操作净投放900亿元，资金面有所好转，国债期货涨跌不一。收益率回升正不断弱化市场对宽松的预期，虽然目前债市的弱势暂时难以改变，但预计收益率上行的趋势会逐渐放缓，预计债市仍将维持震荡走势。

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