白酒、新能源、军工、半导体投资策略

今天北向资金早盘买入近30亿，虽然相比上周有所下降，但仍维持买入趋势，另外今天央行开展了2000亿逆回购，实现1900亿流动性净投放，上周三到周五也是每天开展1000亿逆回购，央行意在呵护月末流动性平稳。所以，短期内市场流动性偏宽松，有利于反弹行情，今天A股继续反弹，截至发稿，上证指数涨幅为0.32%，创业板指涨幅为1.32%，其中光伏、煤炭、新能车、有色金属、农业等板块领涨。

具体来看，昨天《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布，为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。受此消息提振，今天新能源发电（光伏、风能）、储能、新能车板块大涨。但是由于这些板块估值较高，所以后续上涨我会选择兑现收益，涨多了就卖跌多了就买是我的策略。

上周给大家分析过，按照我的经验，北向资金大幅买入、央行大量释放短期流动性，股市应该走的比较强才对，但是今天除了新能源、煤炭，其他表现平平，本来我的预期是军工和半导体会继续反弹，但是却冲高回落。根据目前披露的三季报，军工和半导体板块有不少个股业绩超预期，且回调周期也比较长，按理说性价比比新能源高，但是其走势不如人意，可能是市场成交量没起来，带不动这么多板块，资金还是偏谨慎。

写到这里，我发现军工突然拉伸了，上面的涨幅表我也更新了一下。高端制造板块中我觉得军工最有性价比，新能源大家都知道它好，所以贵的要死，估值居高不下。半导体估值确实下来了，但5g、手机、PC这些传统需求有些不振，明年增速可能会下来一些，唯有军工景气度高估值还还没烂炒。

至于消费、医药，之前说过，中长期布局机会已经出现，但从短期来看，从底部反弹了不少，短期想要有更大涨幅，除非股市来一波大行情，长期定投就好。

这周过完就到11月了，11月3号有美联储议息会议，大概率美联储会缩减购债，这也可能是资金近期较谨慎的原因，如果本周前半周继续反弹，后半周我可能会减一些仓位。暂时安排就是这样，走一步看一步，今年剩下两个月到明年年初我还是相对看好的，只待美联储缩减购债冲击落地。

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