一、【早盘盘面回顾】

指数早盘震荡走高,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体大涨;而油气、燃气、煤炭等传统化石能源方向也迎来反弹。猪肉股冲高回落,券商板块临近午盘跳水,房地产、银行、白酒等权重板块低迷,个股涨跌互半,沪深两市半日成交额超6400亿元。盘面上,储能、HIT电池、油气开采、电力设备等板块涨幅前列,教育、北交所概念、房地产开发、鸿蒙等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨0.38%,深成指涨0.38%,创业板指涨1.53%。沪股通早盘净流入24.53亿,深股通早盘净流入4.09亿。

板块上,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体大涨,储能板块个股掀起涨停潮。消息上,1)《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》10月24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,意见为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。2)国家发改委主任何立峰在人民日报发文称,深化能源体制机制改革,稳妥有序推进能源生产和消费低碳转型,加快推进大型风电、光伏基地建设,鼓励就地就近开发利用。

同时,油气、天然气、煤炭等化石能源板块也集体上涨,中国石油涨超4%。消息上,1)据国家气候中心消息,今年7月以来,赤道中东太平洋海温持续下降,预计10月进入拉尼娜状态,并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。鉴于2020-2021年秋冬季曾出现拉尼娜事件,2021年将是“双拉尼娜年”,冬季我国中东部大部地区气温较常年同期偏低的概率较大。2)美天然气期货价格连续5日反弹,累计涨幅超10%。美国两个最大的液化天然气出口终端的生产问题导致出货量减少,买家正努力在冬季之前重建枯竭的库存。

房地产板块跳空低开。消息上,全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点,试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产,不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅,试点期限为五年。西部证券认为,预计地产市场过热程度越高的城市越有可能列入试点,同时会议表示“促进房地产市场平稳健康发展”,因此该事件大概率不会对国内房地产形成极大的负面扰动,但是其信号意义较为突出。

总之,市场总体依然处于磨底过程之中,暂时没有系统性机会,市场轮动较快,在反复切换中,关注受政策长期利好的新能源等高景气赛道和估值相对低位的消费方向。

二、【市场新闻聚焦】

1、10月25日讯,国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年10月中旬与10月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格为12.8元/千克,环比上涨21.9%。

2、10月25日讯,财联社记者从多个信源处独家获悉,国家发改委召集部分房企明日在京开会,目前已有多家房企收到通知,有房企高管已赶往北京。相关知情人士告诉记者,“发改委直接电话通知,且参会企业多为美元债大户。”


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