今年下半开始我已经多次提到我要朝着高端制造方向聚焦:主要以新能源、光伏、锂电池、JG等板块为重点。之前我已经多次分享了我的逻辑,加上近期新闻和ZC让我更加坚定这个方向是没错的。

1.大的方向上我们不能错。

10月24日发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》根据意见,到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。

我觉得如果明年还是和今年一样局部行情的话,那跟“绿色环保”相关的新能源的ZC和利好也会比其他板块要多。这也是为什么我想慢慢的把我的3大蓝筹白马做一个转换的主要原因。

其次我的3大蓝筹白马(蓝筹、合宜、沪港深)聚焦的是大消费主题为主,重点是必选消费和可选消费,但目前随着国内疫情的零散案例消费水平还未达到前置高峰,我觉得未来几年消费的复苏可能还是很缓慢,这是我想做转换的第二大原因。

2.聚焦高端制造:风电光伏

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如果我们要在2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上,那相比2020年来说提升就大于30%以上,年均增速大于4%以上。这跟专业的研究预判的数据相差不大。

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目前根据资料显示2020年我国的电力结构中,煤电占比为60%,风电发电量占比约10%,如果要在2030年达到风电、太阳能的发电装机容量,那么风电、光伏可再生能源发电量占比将提升到30%以上,煤电的发电量占比将降至到45%以下。

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而且随着技术的进步,光伏、风电等有望在中长期逐步发展为主力电源。

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随着技术的进步光伏、风电成本进一步的降低,那后面就是要把多余的电力进行储存起来方便日常使用。所以储能这块今年也就非常火起来了,随着进一步的加快,储能板块也会进一步的受益。

3.聚焦高端制造:新能源汽车

根据数据显示1—9月,中国新能源汽车累计产销量分别达到216.6万辆和215.7万辆,累计市场渗透率达到11.6%,当然我也不知道这个数据达到多少市场就会从成长到成熟。

但是我们可以参照手机的发展市场。

当然这里的数据不要以我为准我也是一名小白。我从网上查询到的是手机行业渗透率达到40%左右就可以理解为从成长期到成熟期了。参考的是中国电信股价高峰期的数据。

那当前新能源汽车渗透率还远远没有达到40%,那么未来3-5年应该是属于新能源汽车蓬勃发展的成长期。

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再结合今年小鹏汽车CEO何小鹏在1024活动日上的讲话:预计2025年新能源汽车渗透率达到50%,那也就是还有4年的时间。

那我个人理解的安全持有时间会小于4年,在新能源汽车渗透率达到40%的时候也就是我们投资者可以考虑慢慢止盈的时刻了。当大部分人都想着达到50%的时候止盈那个时候就卖不了一个好价格了。你悟了吗?

4.我个人的思考:

今年7 月份开始我已经陆续从传统的蓝筹白马慢慢的转移到高端制造为主的新能源、光伏、锂电池、JG、小盘等板块了。接下来如果蓝筹白马继续反弹我还会继续转换。

需要注意的是目前由于市场消息和ZC不断刺激,短期来看这些高端制造板块涨幅都较高,不易盲目梭哈,还是要站在长远角度进行定投比较稳妥。

记住大A最不缺的就是波动和回撤。只要你方向找对了,机会太多了。

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市场方面今天上证指数上涨0.76%,收报3609点。深证指数上涨0.72%,创业板上涨1.64%,北向资金今天净流入超8亿元,两市合计成交超过1万亿元。

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(PS:现在不发实盘视频了,需要看六脉神剑组合的持仓可以去天天基金搜索:小瑜哥的六脉神剑)

天天基金组合那边的比例要好一些,后期我ZFB这边也要朝着天天看齐。今天10.25六脉神剑估值涨了1个点还不错。

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ZFB这边今天+0.7%左右,更新后今年以来-4.5%左右。老对手今天+0.4%,更新后今年以来沪深300是-4.4%左右。问题不大,即将超越老对手。

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今天没操作,如果本周3大蓝筹继续反弹我会继续转换部分仓位去高端制造。接下来几年我要决战高端制造。

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