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今天和大家聊一聊我的三季度配置思路及对后续市场行情的一些看法。
三季度回顾
坚持科技为主、消费为辅的成长股投资
三季度市场结构性行情非常明显,周期对资本市场和宏观经济运行都带来了不小的挑战,对投资带来了不少的难度,我们坚持科技为主消费为辅的成长股投资,坚持自下而上选择商业模式清晰、可持续经营能力强的龙头公司进行中长期投资,运作期内加大了新能源车、医药、电子等的投资,减少了与宏观经济相关度比较大的公司。
四季度思路
持续聚焦科技创新+医药+消费
对于后市,我们认为极致的行情有望进入尾声,需要逆向思考和中长线布局:一是,优质的白马龙头公司经过前期下跌后值得挖掘;二是,积极布局边际改善的优质公司;中长期我们重点关注两大方向,一是,需求驱动的新能源车、医药、消费等;二是,核心技术有突破的硬核科技,半导体、软件、高端制造等。
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