A股
11月1日，三大指数集体低开，随后指数集体震荡回升，深成指涨势较强，盘面上，元宇宙概念持续走强，白酒板块低开高走，北交所概念领涨两市，新能源板块继续活跃。两市午后小幅回落，沪指和创业板指再度翻绿，煤炭板块反弹走强，新能源车、光伏概念板块表现强势，鸿蒙概念盘中拉升，最终三大指数涨跌不一。总体而言，市场仍以结构性机会为主，成交连续第7个交易日破万亿，北向资金净买入7.11亿元。
截至收盘，沪指跌0.08%，报3544.33点，成交额达5637亿元；深成指涨0.17%，报14476.53点，成交额达6591亿元；创指跌0.56%，报3331.91点，成交额达2481亿元。
板块上，家用电器、摩托车、电子元器件等板块涨幅居前，休闲服务、食品饮料、医药生物等板块跌幅居前。
恒仔叨叨：今日沪深两市整体呈现震荡格局，指数冲高回落后走势出现分化，最终表现涨跌不一。虽然指数最终并未集体翻红，但今日个股总体涨多跌少，结构性行情突出，此外，市场成交量也顺利突破1.2万亿，市场信心正处于恢复中。
技术面上看，沪指全天小幅收跌，受阻明显，半年线压制尚未有效突破，再加上均线下行，短期想要一鼓作气成功突破前期压力带的仍有难度，指数或有震荡反复的需求。
虽然10月PMI数据走低的利空使A股集体低开，但随后指数很好的消化了负面消息并逐步企稳，市场风险进一步降低。展望未来，新能源汽车、光伏等行业的长期发展依旧乐观，此外半导体行业由于之前市场担心景气周期见顶，股价持续下跌，目前已经跌幅很深，但中国的半导体行业成长性大于周期性，因此在超跌的情况下我们看好半导体板块能有修复行情。此外也建议关注被政策打压的互联网、医药等行业，该类行业利空已经接近出尽，我们建议在这些行业中精选被错杀的个股进行布局。
港股
11月1日，恒指低开低走，全天维持低位震荡，最终收跌。今日恒生指数跌0.88%，报25154.32点；恒生国企指数跌0.70%，报8899.32点；恒生科技指数涨1.51%，报6279.39点。全日大市成交1350.93亿港元，南向资金净卖出13.41亿元。
板块上，半导体、银行、保险等板块涨幅居前，食品、制药、医疗保健等板块跌幅居前。
恒仔叨叨：今日港股延续跌势，全天维持低位震荡。周末海外担忧再起，由于本周联邦公开市场委员会即将召开，市场预计美联储会在本周会议上正式宣布缩减购债规模的计划，担心全球资金会持续流回美国金融市场，从流动性上对港股形成掣肘，叠加内地经济放缓，港股整体盈利和预期也将处于偏谨慎状态，预计港股短期内将维持弱势震荡的格局。
从行业布局上看，在限产限电政策下，有益于供需缺口，可以延续中报业绩保增长板块值得关注；全球及国内碳达峰、碳中和政策在加速推进，同时内地国务院印发2030年前碳达峰行动方案也给予明确指标，因此相关受益行业建议关注。互联网龙头仍需等待政策压力减轻以及市场进一步消化，在调整中可策略性左侧配置。
债市
11月1日，国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.06%。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1900亿元。
资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行11.2bp报2.03%，7天期下行13.1bp报2.168%，14天期下行25.6bp报2.158%，1个月期上行0.2bp报2.398%。
恒仔叨叨：资金平稳跨月后，央行今日再度恢复100亿逆回购操作，央行以稳为主的政策仍未改变。10月经济数据发布，制造业景气度进一步减弱。预计11月经济仍然处于寻底的过程，市场预计在经济见底前，政策或仍较为宽松。
当前市场对于基本面下行、流动性维持平衡、财政发力引致稳信用的预期将仍然持续，预计债市仍将维持区间震荡，需密切关注MLF续作方式、政府债券供给压力对资金面的扰动，以及海外货币政策落地等因素对国内债市风险偏好的影响。
好“基”速递
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