大家好,我是你们的基金经理陈宇。
过去的三季度对于投资来说,可能并不是一个比较好的环境。
首先是地产销售出现了下滑,宏观数据略有走弱,出口数据在高位基本平稳。
各国加快了疫苗接种的进程,新冠的特效药也有报道,疫情的影响逐渐平息,但考虑到服务业就业恢复仍比较缓慢,中美两国的货币政策仍在比较宽松的状态。
比较特别的是,全球3季度出现缺电现象,国内部分行业和地区拉闸限电,对工业领域的生产有一定的影响。
在上述几个因素的综合作用下,3季度各股指略有下滑。
本基金主要配置了半导体、新能源车、军工和以医疗服务为代表的大消费等行业。
回到今年接下来的投资,从整体市场环境来看,有几个值得期待的点:
1、随着疫苗接种的进一步推进和新药的推广,经济社会环境都将全面正常化;
2、随着电价政策的梳理,限电现象也应该有所缓解;
3、地产销售有可能从较低逐渐企稳。
未来我们将继续坚持多行业均衡配置的思路,挑选高景气的行业和公司,期待盈利的快速增长能够抵抗估值的压缩。
兴全精选混合(163411)
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