A股

11月3日，三大指数集体低开，随后指数集体冲高回落翻绿，盘面上，元宇宙概念股继续走强，养殖板块走势活跃，煤炭股集体反弹。午后指数跌幅不断扩大，汽车整车板块低迷。临近盘尾，指数略有回暖，光伏板块持续走低。总体而言，市场延续结构性行情，两市股指重心不断下移，今日两市成交量继续超过万亿，北向资金净买入7.31亿元。

截至收盘，沪指跌0.2%，报3498.54点，成交额达4491亿元；深成指跌0.07%，报14367.78点，成交额达5511亿元；创指跌0.37%，报3327.09点，成交额达2172亿元。

板块上，煤炭、农业、生物科技等板块涨幅居前，汽车、发电设备、半导体等板块跌幅居前。

恒仔叨叨：今日市场冲高回落后再度陷入整理，整体延续了昨日的弱势震荡格局，权重股的走弱是拖累指数反弹的主要原因。总体来说，市场情绪依旧低迷，成交量也有所萎缩，但好在依旧超过万亿，接下来需持续关注量能的维持情况。

技术面上看，上证指数探底回升，未能守住3500点关口，从趋势上看，指数目前仍有技术性破位的风险，接下来继续密切关注指数走势，若没有出现强有力的带动力量，指数或将继续调整。

目前市场中的不确定因素依然较多，接下来需密切关注10月宏观数据表现及海外货币政策落地后对市场带来的影响。板块方面，建议关注新能源汽车、光伏等行业的长期发展。此外半导体行业由于之前市场担心景气周期见顶，股价持续下跌，目前已经跌幅很深，但中国的半导体行业成长性大于周期性，因此在超跌的情况下我们看好半导体板块能有修复行情。此外也建议关注被政策打压的互联网、医药等行业，该类行业利空已经接近出尽，我们建议在这些行业中精选被错杀的个股进行布局。

港股

11月3日，恒指低开后冲高回落，随后维持低位震荡，盘位指数有所回暖，最终收跌。今日恒生指数跌0.30%，报25024.75点；恒生国企指数跌0.08%，报8856.99点；恒生科技指数跌0.65%，报6373.44点。全日大市成交1198.49亿港元，南向资金净卖出7.66亿元。

板块上，房地产、制药生物、食品等板块涨幅居前，半导体、汽车、保险等板块跌幅居前。

恒仔叨叨：今日港股再度冲高回落，最终收跌。目前港股面临内外市场不确定因素扰动较多，内部有经济放缓压力，外部则需面对来自海外的不确定因素扰动。明日凌晨，美联储将举行关于货币政策的重要会议，虽然目前市场对taper已有充分预期，但不排除出现其他扰动因素影响市场表现，需密切关注。整体来看，受多重因素影响，港股整体盈利和预期处于偏谨慎状态，短期内或将维持弱势震荡的格局。

从行业布局上看，在限产限电政策下，有益于供需缺口，可以延续中报业绩保增长板块值得关注；全球及国内碳达峰、碳中和政策在加速推进，同时内地国务院印发2030年前碳达峰行动方案也给予明确指标，因此相关受益行业建议关注。互联网龙头仍需等待政策压力减轻以及市场进一步消化，在调整中可策略性左侧配置。

债市

11月3日，国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月3日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日2000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1500亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行12.6bp报2%，7天期下行4.8bp报2.137%，14天期下行1.9bp报2.186%，1个月期上行0.3bp报2.397%。

恒仔叨叨：债券市场情绪近期回暖，但伴随央行持续的资金净回笼，资金面进一步变紧，加上明天凌晨美联储或宣布重要货币政策，市场的不确定因素集中发酵，市场出现小幅震荡。建议投资者密切关注明晨美联储的决议以及接下来央行操作情况，预计债市会在多重因素影响下维持区间震荡走势。



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