各位持有人大家好，10月市场震荡，从全市场回报率的角度展望，目前较多股票仍合理甚至偏贵的事实形成了一定的隐忧。今天和大家聊聊“双碳”背景下的投资机会和挑战。
我们认为“双碳”背景下产生了大量的投资机会，包括需求端爆发带来的新能源车、光伏、风电板块投资机会， 以及供给端绿色能源政策驱动下周期行业供给发生巨大变化带来的投资机会。
绿色能源政策驱动下对周期行业供给带来了巨大变化，目前ESG（社会责任投资）投资盛行的背景下，不仅重视投资回报，更兼顾投资的社会影响，传统能源公司融资难度加大。其资源衰减速度、供给增长之慢远超预期，叠加绿色能源（如光伏）的快速增长，短期能源消耗反而增加。在供需失衡的情况下，我们认为传统能源价格未来很长一段时间内都将处于高位，相关上市公司的盈利维持高位的时间也会远超市场预期。
我管理的安信策略精选灵活配置混合基金，仍将采取均衡的投资策略，同时坚持持有不受同一因素驱动的多个行业，即使再看好的单一行业，也不进行过多的风险暴露。相对看好石油石化、有色等在碳中和大背景下长期行业供需有所优化的行业，电子、白酒、计算机、地产等行业也均有布局。长期通过坚持从个股研究的阿尔法中不断获得超额回报。
感谢各位持有人的信任！
风险提示：本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险，投资须谨慎。
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