星期二 2021年11月09日
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上证报中国证券网讯据工业和信息化部11月9日消息，近日，工业和信息化部批复组建国家5G中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等4家国家制造业创新中心。国家5G中高频器件创新中心依托深圳市汇芯通信技术有限公司组建，主要股东包括通信核心器件、材料、天线、终端等领域的行业骨干力量。创新中心将围绕5G中高频器件领域重大需求，聚焦新型半导体材料及工艺、5G中高频核心器件、面向射频前端的硅基毫米波集成芯片等三大研发方向，支撑我国5G中高频器件产业创新发展。
财联社11月9日电，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。加快构建城乡一体化的汽车销售和售后服务网络，探索汽车超市、线上购车模式，拓展维修、改装市场，培育汽车后市场消费。鼓励汽车服务商与经销商合作，积极探索住行一体化消费模式，打造集餐饮、购物、住宿、休闲、文旅等延伸服务为一体的汽车驿站，培育汽车文旅消费。
11月9日电，在今天举办的openEuler Summit 2021上，工信部副部长表示，国产操作系统已逐步摆脱缺技术少生态的困境，在重点行业获得规模化应用和市场认可。此次华为宣布将欧拉捐赠给开放原子开源基金会进行孵化，而该基金会运营一年多以来，已吸纳国内领军企业10项重要级开源项目，正在探索一条适应我国软件发展实际的开源之路。王志军表示，以开源为抓手，打造下一代操作系统，是筑牢经济社会发展数字底座的有益尝试。“下一步，工信部将扎实推进软件发展战略，会同有关部门，继续推动建设高水平开源基金会，培育一批具有国际影响力的开源项目、开源社区，培育壮大自主开源生态。”
中信证券指出，“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换，已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。展望2022年，一方面基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动，大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性，估值体系已具备切换至远期的基础；另一方面国企混改有望成为重要主题，电科集团或接力航空工业成为资本运作主力，同时政策引导下股权激励也有望提速。我们认为2022年军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归，进入“新常态”，应优先选择长赛道和高景气方向，优先推荐航空发动机、军队信息化、军工新材料三个细分产业方向。
今日行情分析：
上证指数 +0.24% 创业板指 +0.88%
中证500 +0.78% 标普500 +0.09%
上证50 -0.29% 沪深300 -0.03%
11月9日消息，三大指数早间高开低走，盘中一度集体翻绿。板块方面，受利好消息刺激，绿色电力、光伏等绿色能源相关板块活跃，农业、军工股强势拉升，数字货币、医药医疗股走强；煤炭、油气开采板块下挫，游戏、元宇宙概念股回调。午后指数震荡回升，沪指重回3500点上方。5G、半导体芯片股走高；机场航运、工业母机等板块低迷。总体而言，市场风格持续切换，个股涨多跌少，赚钱效应较强，成交连续第13个交易日破万亿。
具体看，截止收盘，沪指报3507.00点，涨0.24%，成交额为4212亿元（上一交易日成交额为4220亿元）；深成指报14571.93点，涨0.43%，成交额为5897亿元（上一交易日成交额为6169亿元）；创指报3409.94点，涨0.88%，成交额为2453亿元（上一交易日成交额为2628亿元）。
从盘面上看，农业、军工、数字货币板块涨幅居前，煤炭、油气开采、云游戏板块跌幅居前。
精要观点：
海通证券表示，策略上，目前经济并非典型滞胀，政策环境友好且股市估值水平尚可，市场下跌的风险不大，政策也主要集中在宽货币稳信用上，结构化行情仍将大概率持续。因此，建议投资者继续关注可持续增长中确定性最高的以新能源车为核心的高端制造业，中下游景气延续和磷酸铁锂电池市占率为主要机会点。同时，消费板块也正逐步消化前期利空，从三季度大消费板块业绩总体表现来看，板块表现一般，基金持仓消费板块比例持续回落，接近历史低位水平，伴随着四季度PPI有望见顶回落，企业成本压力骤减，预计消费板块会带来估值修复机会。此外，军工板块作为为数不多明年景气度确定性较高的板块，也存在配置价值，建议逢低配置。
国泰君安表示，临近年底，分母端预期的重心将从Q4降准概率下行转向2022年Q1宽松预期的再次强化，结构上预期底已现且具备低估值优势的消费/金融地产等板块将最为受益。关注涨价信号，消费正处极佳布局窗口。
重点关注板块：
军工
中美大国博弈毋庸置疑是长期命题，两国关系将“竞争、合作、对抗”并存。我国加强武器装备和国防实力建设，是维护国家根本利益的基础。目前我国军工处于快速发展的初期，未来五到十年预计将是行业景气周期。军工行业长期投资价值凸显，目前板块部分优质个股估值回归到合理水平，未来几年需求和业绩高增长有保障。
博时军工主题股票（A： 004698，C： 011592）本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握中国军工产业发展带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金是市场上不多的军工主题主动股票型基金，将在导弹产业链、先进战机产业链、先进材料产业链、电子元器件等细分领域精选好股。优选受益于军民融合等改革红利的、具备成长性及经营能力的公司。通过产业链调研，结合公开信息、国内外对比等，寻找符合未来形势的领域进行投资布局。最后综合考量市盈率、市盈率增长比率、市净率等一系列估值指标臻选好的切入时机。该基金A类份额近一年回报38.90%。（数据来源：博时基金，截止2021.11.8）
5G概念：
5G为第五代移动通信技术，发展5G是国家重要的战略部署。2019年，工信部就向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G基站建设也是国家新基建规里面非常重要的领域。截至2021年3月，我国5G终端连接数超过了3.1亿，占全球比例超过了80%；5G基站81.9万个，占全球的70%以上。目前我国已建成全球最大5G网络，并在技术标准方面在全球起到引领作用。相对4G，5G拥有高速率、低延迟，多连接等性能特点，与能源、医疗、交通、媒体、教育等各行业融合，可赋能无人驾驶，智能家居，无人机等多场景。5G持续推进网络建设，成为推动中国产业数字化升级和提升生产效率的重要支撑。5G助力打造万物互联的时代，是未来的发展趋势。
博时5G50ETF联接基金（A:012655，C:012658）本基金将以不低于基金资产净值的90%的资产投资于目标ETF，通过目标ETF紧密跟踪中证5G产业50指数的表现。该指数一键打包5G产业50只规模较大，营收水平较高的优质股票，且覆盖范围广，聚焦产业核心机遇。本基金由博时指数专家精细管理，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF，抓住5G发展机遇。该基金聚焦5G这一前沿赛道，具备很大的投资价值，感兴趣的小伙伴可以关注一下~
风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品， 博时基金相关业务资质介绍网址为：http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。
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