大家周末愉快。

马上年底了,都说年底有吃饭行情,大家都看好哪些赛道呢?新能源,科技,医疗,半导体芯片,军工,白酒,还是消费呢?

我们今天再把主流板块和宽基指数都快速过一遍,其中有的赛道和指数已经到了一个相对不错的买点。

我们每次做分析,并不是想让大家直接抄作业,这个大家要注意,我们写这个公众号,主要目的是“授之以渔”,而不是“授之以鱼”。

大家要注意积累一些思维和方法,有助于自己去独立分析和判断行情,慢慢从抄作业阶段向独立分析和判断问题的阶段升级。

我们先分享给大家一句话,这句话是《天道》里面的:

只要不是你觉到悟到的,任何人都给不了你,给了你也拿不住。

只有你自己真正觉到悟到,你才有可能做到,能做到的,才是你自己的。

基金赚钱而基民亏钱就是个例子,因为没有觉到悟到,脑子里很多的东西和观点都是被市场消息“植入”的。

与大家共勉。

01 新能源板块

市场对新能源板块几乎没有太大分歧,这个赛道几乎是一张明牌,“3060”是大势所趋,新能源的前景是没有问题的。

新能源板块的细分行业里面,无论是光伏还是新能源车,都是近一两年的高景气赛道。

无论是市场关注度,还是资金的成交情况,都十分活跃,而整个新能源行业未来的成长空间,更是不可估量。

既然新能源赛道如此好,那是不是就应该重仓干呢?恐怕不是。

我们仍然需要考虑交易方式,是选择定投,炒短线,还是长期持有?这个必须要想清楚,想清楚了我们再往下看。

定投。完全没有问题,因为定投的前提是,承认我们自己无法预测接下来的走势。如果涨,少赚点;如果跌,我们把余下的钱拿去补仓摊薄成本。

炒短线。建议以防风险为主,我们感觉现在的新能源板块,真的有点6月的白酒、7月的医疗。一是估值很高,二是三季度的业绩不如预期,三是获利盘太多。

新能源指数PE41.50,百分位94.17%

光伏产业指数PE58.95,百分位93.75%

新能源车指数PE112.56,百分位73.59%

长期持有。可以买入,但买入前要问问,遇到短期的下跌,自己能否坚守自己的信念不动摇。

02 医疗板块

医疗在关键的支撑位附近,没有继续下跌,从上周的表现来看,有企稳反弹的迹象。

结合估值来看,中证医疗PE41.21,百分位18.08%,算是比较低估了。

7月以来,受集采影响,医药医疗出现较大幅度的回调;11月初受到医保谈判消息面的刺激,继续补跌;加上CXO的杀估值,整个医疗板块几乎没有喘过气来。

这其实给了我们一个很好的入场机会了,因为这4个多月的杀跌,其实已经有杀过头的味道了。

A股市场就是这样的,一系列叠加的利好会把股价抬升过头,出现超预期的涨幅;一系列叠加的利空又会把股价杀过头,出现超跌。

市场可能真的对医疗的反应过度了。如果真的是这样,这不正是我们要等待的机会吗?此时建仓有何不可呢?

定投。定投在下跌趋势中进行是最香的,在上涨趋势进行效果反而最差。

对于医疗、消费、白酒这样的长期好赛道,如果我们没有能力判断底部,在下跌趋势里做定投是很不错的,根本不用怕。

炒短线。我们一般都不会把医疗和消费这样的赛道拿来炒短线,虽然我们经常推文提示短线操作。

长期持有。昨天,我们团队几个人对医疗板块的基本面、成交量、趋势、业绩、估值等做了一个分析讨论,当然也不同的观点。

但是大多数的看法是,医疗大概率是在底部区域了,从长期持有的角度来看,这个位置适合建仓,可以一笔买入1/3仓位。

我个人可能会在近期买入5万左右。

另外两个1/3,一个用来防备跌破支撑位,一旦跌破,找到时机再补仓1/3,最后的1/3等待反转入局。

03 大金融板块

大金融板块我们按“波段+中期持有”的策略进行操作。

我们的第一笔仓位是在8月底潜伏进去的,从新能源、军工转移到了证券保险指数基金。

加上持续的定投和低位补仓,目前盈利1%多点;期间最高收益8%左右,最大跌幅2%左右。

中证银行定投了3次,手动补仓了一次,两个不同的组合里面都有。公开组合金额少,持仓一共才1300,其中定投300,手动买入1000。

目前浮亏1.68%,下周会继续逢跌低吸,封闭组合暂按1万考虑;证券保险也按1万考虑。

定投。大金融板块,长期定投也是没有问题的,只是收益不会像其他行业那么好,但是很稳当。我们只会以定投为辅。

炒短线。在当前,大金融是我们极少的用来炒短线的赛道之一,运用趋势不断低吸,找好每一个箱底位置,吃一波主升浪就准备走。

如果长期不拉升,那就继续吸筹码,直到放量拉升出局。

长期持有。这种方式我们提到过,适合需要稳健理财的朋友,长期持有银行基金、证券保险基金,加仓高股息率,每年收益10%是没有问题的,就看你瞧不瞧得上。

04 军工板块

军工今年的走势、节奏,和光伏是差不多的。军工启动稍微晚一点,但是放量拉升是同一天;跌到阶段性底部后反转也是同一天。

军工我们昨天在备用号里面写过了,没有看到的小伙伴,可以去阅读。

军工近期的操作要注意几点:

第一,无论哪个行业,无论它长期成长的空间有多高,不建议在创新高的时候追涨建仓,否则遇到杀估值一定会影响你的投资心态。

第二,连续突破阻力位创新高是好事,前期有大量低价筹码的朋友,一定要继续拿稳,这是一般情况。

第三,并不是创新高就一定可以高枕无忧了,后续仍然要做好跟踪观察,重中之重是量能,放量拉升一定要走!

第四,对于没有进场的朋友,不要感觉踏空了,耐心等待回调的机会,会有调整到比现在价位更低的时机的。

我是属于手中有一定筹码的人,继续拿着观望。

05 半导体芯片板块

半导体芯片入场的机会我们提示过几次了,而且我在两个组合里面都买手动买入了半导体芯片指数基金。

错过的朋友,可以去看看之前写的关于半导体芯片的文章。

从趋势和量能两个角度,继续看好半导体芯片,但是大家要是现在来问我还适不适合建仓,我想我的回答是:

从中短期来看,逢低吸纳的最好时机已经过了,现在的操作和军工有点类似,手中有筹码的拿稳。

没筹码的不要瞎追,有信心的适当参与,我们只知道中期上涨的趋势已经形成,至于它能长多高,我们不知道,保守估计最少10%。

以下是10月份的文章截图——

我们的操作记录如下(仅提供公开组合的数据),以下是趋势形成之后的右侧交易模式,和以往的光伏、军工、中证500、白酒等的操作模式不一样。

后面的半导体芯片,会面临和军工一样的问题,能不能一举拿下前期的高点,以及什么时候放量拉升。

所以,对于短线操作来说,量能是一个必须随时关注的指标!

06 消费板块

消费板块受白酒的大幅回调,今年整体表现不佳。我们近期准备建仓消费基金。

很多消费基金都有持仓了白酒,但基本上都是龙头白马,这与全押白酒不同,消费指数基金、食品饮料指数基金或者主题基金的风险更为分散一些。

我们依然会重点从超跌型的混合基金、股票基金和消费指数基金中去选择。

以下这些指数对应的基金可以选择布局:

大消费主题基金

中证消费指数基金

食品饮料指数基金

可选消费指数基金

主要消费指数基金

消费龙头指数基金

以下超跌的混合基金可以用考虑布局:

景顺长城鼎益混合(LOF)(162606),近一年最大回撤32.47%

易方达消费行业股票(110022),近一年最大回撤31.51%

消费板块,我们通过下跌定投积累了一些筹码,整体持仓不贵。下周我们打算按全部预留给消费板块资金的1/3进行买入。

第二个1/3为继续跌做准备,第三个1/3等反转右侧布局。

07 宽基指数

主要是上证50指数和中证500指数,一个代码大蓝筹,一个代表中小盘,大家在基金资产配置里面,一定不要忘了这两个。

有沪深300指数基金的,可以不再重复买上证50指数基金,二者选其一就可以了。

对于这两个指数,定投可以无限期坚持,走到高位适当暂停一下,走到低位适当多买点。

长期来看,在目前这个位置,上证50可以多买点,也可以建仓,参考医疗和消费的思路,分3批买入未尝不可。

中证500正常定投就行了。

明天开盘了,祝大家发大财~

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