一.本周组合现状分析

1.总体收益情况

分析:

在黑色星期四之前,组合收益离转正只差一天走红,跟沪深300之间的差距也拉开到了6%。可是黑色星期四之后,让整个组合的情况一下恶化了许多。今年还有6周交易日,要想完成全年对沪深300超十点的正收益,组合完成13%的正收益两大目标。需要中概互联网创造一个奇迹了,虽然目前看来希望很小了。

二.下周的定投方案

三.组合持仓比例图

目前的总仓位为95%,亏损率在3,基本上组合中最大的变量就在中概互联网,其它的品种在年关前我认为大变动的可能性比较低了。定投也基本没有了后手,对于平衡组合也没有了任何帮助。最后一个半月中概互联网的走势将最终决定今年我们组合的命运。

四.单个品种走势分析

1.易方达中概互联网50ETF

一夜回到解放前,本周前三天中概互联网连续小幅上涨了三天,但是周四一天也就全还回去了。这会让持有者非常的恼火,这就是我常跟大家所说的当你要做的事情已经完成了,就少看盘少想,因为市场是很折磨人的。目前中概互联网有几点基本态势,首先就是筑底已经完成,不会有新低出现。其次:海外各类资金陆续都有一些抄底动作,但是以淡马锡为代表的资金还是希望管理层明确对中概互联网企业的态度之后再动手。所以整个走势显得非常纠结,这也是正常的,毕竟“灾后重建”需要更多的耐心。建议大家每周最多看一次就可以了,没有必要让每天的心情跟它的K线相连接,往好的方面想最坏的时间肯定是过去了。

这里有必要单独拿来说一下的是阿里巴巴的二季度财报,从市场的走势来看市场并不认可这份财报,认为是一个大利空。单看数据确实如此,但是仔细想想,出现这份财报也在意料之中。

1.共同富裕之下,需要一份低调的财务。仔细去听一下阿里高管对于财报的解读你会发现,共同富裕是这份财报的重要驻角点。其实这一点非常好理解,相较于一时的得失,现在关键是避风头。

2.淘宝系电商是否倒下:这份财务里的关键是现金流方面反映了淘宝系电商经营状况下滑,它们自己的解读是因为今年割韭菜的力度下降了很多,为了挽留中小商家和做淘特。其实我一直都不是很看好阿里的电商业务的发展,它一直处于前狼后虎的状态下,结果现在还空降一条“龙”(抖音电商)。但是四战之地,很少会出现谁真的干掉了谁的情况,也就说淘宝系发展空间会收缩,但是被替代不是一时半会的事,只有降维打击才可能。

阿里真正的价值在其多元化的成功,在其大数据和互联网支付,而非是过气的电商。只是现在想改变银行没成反被改变的蚂蚁,暂时正在被手术。大数据这块同样面对着战火纷飞的局面,这也就是我一直说的阿里系没有一块做成了垄断。

战斗状况有时好有时差,就看团队的战斗力了,过去有马老师这位大师不成问题,未来难料。

似乎以上的分析有很多的问题,可是如果没有这些问题,它的股价就不会腰斩了。

在我看来,这份财报更像是一种利空确认,让一些人的幻想破灭。

所有电商业绩都不好的真正原因:

如果说电商老大的业绩很差,那么其它的电商应该很好才对,可是事实是没有一家的电商经营状态是向好的。就算是翻红的京东的也是由盈转亏,更别提跌得更惨的拼多多了。更为重要的是连如日中天的抖音,在国内的广告业务也停止了增长了。看来抖音上市的日子也很近了。其实今年谁的日子都不好过,因为整个社会的消费力都蒌缩了。如果说过去消费不振,那么房地产要自动出来背锅,但是今年三季度房地产也了,这下锅更没有人背了。同时第一支柱产业的会带来可怕的连锁反应,今年四季度到明年上半年消费数据会更加难看。不过不需要悲观,因为股市近十几年已经不是经济的晴雨表了,而是货币的晴雨表。因为各国都习惯了用货币政策去调节经济,所以往往经济到了最难的时候,也就到了货币政策放大招之时。当下跌的时候,你呼吸都是一个错误,当连拉直拉时,你都是有道理。所以当明年如果股价反转,业绩再差市场也会给出解释的。

2.易方达医疗保健行业混合

医疗周一到周三的走势还是非常不错的,但周四又出现了较大的下跌。我们持仓医疗的收益率已经转正,我也不知道是应该高兴还不高兴。毕竟医疗的定投,明年一季度还有一半的资金量等着安排。对于医疗我的看法还是没有调整到位,最好在年关前能够再来一波较大的调整,目前30%不到的调整相较于过去的上涨是不够的。未来一段时间医疗股中疫苗股大概率还是要有调整的必要,因为特效药很快就要出来了,未来疫苗的必要性在不断下降。第二个就是我常说的医疗指标股通策医疗的调整看来远没有结束,通策的走势会直接带动整个医疗板块。对于我来说,再过三周医疗今年的定投也算是完成,静待明年行情的展开。

3.易方达上证50指数增强A

上证50的核心就是大金融+白酒,现阶段处于上涨资金量不支持,下跌估值已经很低了,能跌的也已经跌了,有一点跌不下去了。我们的定投量也基本用完,上证50现阶段就属于不上不下,没有方向。不能指望一天两天的行情,能改变趋势。上证50想有趋势性机会,还是需要市场的整个风格切换+大行情。这也是我对明年行情的整体看法,市场到了要切换的时间了。当经济下行时,你就会发现做生意,还是垄断+真刚需要比其它来得稳定。

4.广发纳斯达克100指数A

最近因为特斯拉的走势不太稳定,纳指出现了一些大的波动,今年也涨得非常多了。估计年前就这样了,不上不下。老美同样在年关前,会等待新的一年,全新的要素。年底各大主体在都进行新一轮的调仓布局。

5.嘉实全球互联网股票

最近元宇宙非常火,炒作的主体就是互联网公司,整体上全球互联网的走势明显要强于纳指100.互联网未来十年依然大概率是整个社会的核心行业,毕竟信息化时代还在不断进化。当你对中概互联网没有信心时,就多看看美国互联网就可以了。虽然在内功方面我们的差距很明显,但是好坏我们是两大玩家之一,任何行业最稳固的状态都是双头制,行业整体继续向上,区别只是谁是大赢家。

6.国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A

半导体明年产能问题就会得到缓解,这也意味着半导体行业的高景气度会下降,也许到时会有一波比较漫长的调整期。这也是我希望看到的,半导体我持有一段时间,在高位实在没有办法定投。虽然说现在是盈利的,但是这点资金显然是没有意义的。半导体已经是战略性行业,长期肯定是没有问题的,只是我们需要有足够的耐心等待大机会的来临。半导体的定投周期会比医疗更漫长,是以年为单位的,未来数年都需要进行操作。

7.方正富邦中证保险主题指数

平安还在泥潭中挣扎,不过2021年只有一个半月了,它的苦日子也快过去了。暂时是最佳选择,明年才是保险的翻身时间。

8.华夏科创50联接A

观点同半导体。

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