今天内容比较长，先声明，这是记录我自己的思考，不是吹票不是吹票不是吹票！

主要的思路还是延续周五的收评，盘面给出了还有一跌的信号，而盘后周末最大的新闻正是非常负面的新型变异毒株面世，等于是在内生调整的驱动力下，又增加了外部的推动力。


可以看到，欧美股市在周五已经率先表现，各项大宗资产也是闻风下跌，因此，周一开盘是一定不乐观的，关键在于低开幅度和后续怎么走。先说我自己的看法，从周三提示风险，周四、周五连续表示跌幅未完，这一波的调整一直都在我们的预期中走，这说明我们对前置条件的分析没有问题，因此，我坚持自己的看法，周一会是最后一跌，准确来说，周一盘中是最后一跌，更好的走势应该是低开低走V型拉起，收盘不会跌多少，甚至可能红盘。


原因主要有几个，第一，我们的市场和外围不一样，我们处在反弹周期，并且是途中的回调，提前已经向下调整释放风险了，两根阴线给了比较大的缓冲。而欧美市场是在下跌周期，放大了利空。第二，本次变异毒株最大的威胁在于变异位点多，容易造成疫苗失效，非防护情况下传染能力更强，但这两点对我国防疫工作威胁都不大，我们的疫苗是灭活疫苗，没有mRNA疫苗所谓的位点识别失败的风险，我们的防疫工作是仅有的以0病例为前提的防疫，因此，新毒株对国内经济的打击程度会远小于国外。

除了最引人瞩目的疫情，周末其实还有几个消息值得关注。

首先是能源局鼓励各地做好光伏电站项目储备，背后透露的意思是对今年光伏装机率远低于预期的不满，提前打好预防针，截止10月底，国内新增装机量只有29GW左右，而根据预测今天国内装机量应当在55-65GW左右，最后两个月显然无法完成这个任务，因此，国家有关部门也在表达意见。今年装机量严重不足的原因主要在硅料环节涨价，压低下游利润，提高上网电价，导致很多项目都在观望，不愿意为上游环节增利买单。在这样的背景下，明年硅料环节继续高利润是不符合国家利益的，尽量回避光伏的硅料环节，明年装机预期提升应该会直接利好在电池片环节，而逆变器还是最稳定的环节。


其次是周五美天然气价格暴涨，在一众资产大跌的背景下显得特别扎眼，不仅没有跟随原油大跌，反而大涨，背后的最关键的原因还是极端气候的影响。这不仅仅是最直白的天气冷了要取暖这么简单，极端气候的影响是全方位的，比如风电，今年的全球风力资源就显著少于往年，简单说就是以往大风的区域，今年不怎么起风了，那风力发电就受影响。再比如水电，今年的干旱导致水力发电资源非常丰富的土耳其、南美等国家水力发电量骤减，又是缺口。而环保大背景下，火电肯定是不能随便上了，唯一最稳定最快捷的替代方式，就是烧天然气。因此，可预期的这段时间内，天然气的行情可能远没到头。


最后是元宇宙再被经济日报批和电子烟纳入卷烟管控。都属于市场一直有预期的新闻落地，有所区别的是，前者目前来看更像是一个概念性的炒作，还没到产品落地的阶段，市场情绪降温对炒作的影响力度极大，对应的调整应当更多。而后者早已形成稳定的行业，这时候监管落地是好事，毕竟没有对电子烟提出区别对待的管控或者严格禁止就已经是好事了，因此，烟草专卖法实施条例出来以后，电子烟的产业链应该也会在政策底后寻到市场底了。总的来说，两者都是短期涨幅过大的时候，被监管泼冷水，但我更看好电子烟会继续趋势上行。


最后说一下对明天的操作计划。其实根据思路来，明天大盘急跌的时候要敢于抄底，如果天然气没有开的太高，那首选目标是天然气。其次是新能源（风光电>锂电池），最后是提前调整的半导体。短线上表达过对英洛H的不看好，要出手尽量选择和市场共振拉升的1进2，比较看好的10cm的太阳DL，英威T，蓝焰KG以及20cm的金百Z。


最后重申一遍，这里记录的是我自己的思考，提到的个股都不是推荐，更多的是我自己可能都不会买的，尤其是短线，市场环境瞬息万变，不要无脑跟随，交流逻辑就好了。

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