前几日,有小伙伴问司令,公募基金年度业绩排名到底计算到哪一天,是11月30日还是12月31日?确实有些基金公司的内部考核会选择截止到11月30日,但是三方机构数据的统计一般都是到年底。关于这个问题的答案,我们其实不用太纠结,更应该关注基金经理的长期业绩表现,以及投资理念和框架是否成熟。

不过,既然有小伙伴问到了,那么司令就把数据截止到11月30日,一起来看看2021年主动型权益基金的整体表现,是否依然能够战胜市场主要指数?价值与成长两种风格基金,到底谁又胜出了呢?对于2022年基金组合配置又有哪些启发呢?

今年以来沪深300下跌-7.28%,中证500上涨13.91%,创业板指上涨17.85%。从三大主流宽基指数表现来看,中小创风格的涨幅远远领先于大盘股风格。那么,(主动型)基金经理的整体表现如何呢?

以Wind偏股混合型基金指数(采用等权重加权方式)为例,今年以来上涨9.59%,尽管与沪深300相比,超额收益依然比较明显,但是同样落后于中证500和创业板指。另外,从三种风格的表现看,今年以来Wind价值风格型基金指数上涨5.75%,Wind成长风格型基金指数上涨10.81%,Wind平衡风格型基金指数上涨7.78%,2021年成长风格继续胜出。

下面,司令就来盘点下2021年度各种类型(或风格)业绩排名靠前的优秀基金,以供正在准备搭建2022年基金组合的小伙伴参考。下图数据来源:Wind,截至日期:2021年11月30日。如有多类份额,均以A类为例。

2021年度股票型基金及排名前十及重仓行业情况:

前海开源公用事业股票,前三大权重行业依次是:电气设备42.44%,化工14.01%,电子10.27%(以2021年中报申万一级行业为例,下同);

景顺长城新能源产业股票,前三大权重行业依次是:化工23.50%,汽车15.36%,电子14.30%;

泰达宏利转型机遇股票,前三大权重行业依次是:化工33.36%,电气设备27.35%,有色金属8.20%;

建信新能源行业股票,前三大权重行业依次是:电气设备32.90%,化工23.88%,电子13.57%;

创金合信新能源汽车股票,前三大权重行业依次是:有色金属24.71%,化工22.19%,电子16.60%;

工银瑞信生态环境股票,前三大权重行业依次是:电气设备42.65%,化工17.51%,电子12.29%;

招商稳健优选股票,前三大权重行业依次是:化工18.60%,机械设备17.70%,电子16.24%;

创金合信气候变化责任投资股票,前三大权重行业依次是:有色金属23.05%,农林牧渔21.59%,电子17%;

建信中小盘先锋股票,前三大权重行业依次是:化工20.73%,机械设备19.36%,采掘11.32%;

海富通电子信息传媒产业股票,前三大权重行业依次是:电子60%,电气设备20.21%,化工6.56%。

从以上10只今年回报排名靠前的股票型基金行业配置来看,主要集中在化工、电气设备、有色金属、电子行业。

2021年度偏股混合型基金排名前十及重仓行业情况:

信诚新兴产业混合,前三大权重行业依次是:有色金属29.38%,电气设备24.79%,化工14.94%;

东方阿尔法优势产业混合,前三大权重行业依次是:化工29.19%,电气设备21.10%,有色金属19.13%;

华夏行业景气混合,前三大权重行业依次是:电子31.52%,化工10.53%,家用电器8.91%;

长江新能源产业混合,前三大权重行业依次是:电气设备34.24%,化工17.45%,电子7.02%;

大成新锐产业混合,前三大权重行业依次是:化工32.79%,有色金属10.05%,建筑材料7.34%;

国投瑞银新能源混合,前三大权重行业依次是:电气设备33.02%,有色金属18.71%,电子14.68%;

信达澳银周期动力混合,前三大权重行业依次是:化工63.87%,有色金属11.09%,采掘4.50%;

工银瑞信新能源汽车混合,前三大权重行业依次是:化工35.93%,电气设备21.07%,汽车13.55%;

国投瑞银先进制造混合,前三大权重行业依次是:电气设备28.34%,电子18.02%,有色金属17.73%;

交银趋势优选混合,前三大权重行业依次是:机械设备24.17%,化工9.65%,电子9.38%。

从以上10只今年回报排名靠前的偏股混合型基金行业配置来看,除了集中在化工、电气设备、有色金属行业以外,还分布于建筑材料、采掘、汽车、电子、机械设备行业。

2021年度灵活配置型基金排名前十及重仓行业情况:

前海开源新经济,前三大权重行业依次是:电气设备42.92%,化工12.24%,电子10.17%;

长城行业轮动,前三大权重行业依次是:电气设备53.29%,化工20.03%,机械设备10.01%;

宝盈优势产业,前三大权重行业依次是:化工28.80%,电子19.19%,电气设备15.56%;

金鹰民族新兴,前三大权重行业依次是:电气设备38.67%,有色金属12.01%,化工9.83%;

大成国企改革,前三大权重行业依次是:化工25.57%,有色金属8.70%,建筑材料7.90%;

平安策略先锋,前三大权重行业依次是:电子32.95%,电气设备28.95%,化工7.27%;

平安转型创新,前三大权重行业依次是:电气设备34.77%,电子32.82%,化工5.59%;

华商新兴活力,前三大权重行业依次是:电气设备20.62%,电子18.55%,计算机14.24%;

国投瑞银进宝,前三大权重行业依次是:电气设备34.88%,有色金属18.95%,电子11.21%;

华商智能生活,前三大权重行业依次是:电子20.17%,电气设备19.97%,计算机14.25%。

从以上10只今年回报排名靠前的灵活配置型混合基金行业配置来看,除了集中在化工、电气设备、有色金属以外,还分布于电子和计算机行业。

那么,2021年度业绩回报排名靠前的价值型、成长型、平衡型风格基金,主要配置了哪些行业呢?

2021年度价值型风格基金排名前五及重仓行业情况:

依次是大成国企改革灵活配置混合、大成新锐产业混合、信达澳银周期动力混合、广发多因子混合、万家新机遇龙头企业混合,其中前面2只司令已经介绍过,一起看看另外3只。

信达澳银周期动力混合,前三大权重行业依次是:化工63.87%,有色金属11.09%,采掘4.50%;

广发多因子混合,前三大权重行业依次是:采掘18.29%,有色金属17.20%,非银金融12.77%;

万家新机遇龙头企业混合,前三大权重行业依次是:电子11.24%,医药生物10.88%,机械设备10.56%。

业绩排名靠前的价值型风格基金,主要配置于周期性行业,而今年的化工、有色、采掘碰巧表现非常靓丽。

2021年度平衡型风格基金排名前五及重仓行业情况:

依次是前海开源新经济混合、前海开源公用事业股票、宝盈优势产业混合、信诚新兴产业混合、华夏行业景气混合,其中有4只行业配置情况已经介绍过,一起看看剩余1只。

宝盈优势产业混合,前三大权重行业依次是:化工28.80%,电子19.19%、电气设备15.56%。

业绩排名靠前的价值型风格基金,主要配置于电气设备、化工、电子、有色金属行业。

2021年度成长型风格基金排名前五及重仓行业情况:

依次是长城行业轮动混合、金鹰民族新兴混合、东方阿尔法优势产业混合、平安策略先锋混合、平安转型创新混合,其中有1只已经介绍过,一起看看另外4只。

长城行业轮动混合,前三大权重行业依次是:电气设备53.29%,化工20.03%,机械设备10.01%;

金鹰民族新兴混合,前三大权重行业依次是:电气设备38.67%,有色金属12.01%,化工9.83%;

平安策略先锋混合,前三大权重行业依次是:电子32.95%,电气设备28.95%,化工7.27%;

平安转型创新混合,前三大权重行业依次是:电气设备34.77%,电子32.82%,化工5.59%;

业绩排名靠前的成长型风格基金,主要配置于电气设备、电子、化工行业。

显而易见,不管是哪种风格型的选手,在震荡结构化行情大背景下,要想业绩回报排名领先,必须能踩中市场风口,而且还得敢于重仓。以上这些基金(或行业主题),2022年是否依然能够优秀,让我们一起拭目以待!

展望2022年,市场风格是否会全然切换,目前只能走一步看一步。不过,2021年度排名领先的基金给到我们的启发是:基金组合想要取得高回报,优先考虑行业配置风格鲜明的基金!但是,如果想要走得稳一些,重点考虑行业配置均衡的基金。

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