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华夏高端制造是一只专注A股高端制造主题投资机会的灵活配置混合型基金(股票仓位0%-95%),本基金围绕科技制造新兴产业集群制造龙头隐形冠军四大投资方向,重点关注光伏军工电动车电子等科技制造产业,着力挖掘中国制造业转型升级浪潮中的优秀上市公司。

运作回顾

十一月市场整体依然延续震荡行情,在业绩和景气驱动下,军工、电子、新能源等成长板块表现较好。近期,新冠病毒变异株“奥密克戎” 对市场短期情绪形成明显扰动,后续受外围市场影响,指数或仍有波动,但预计冲击程度和时间有限。目前市场风险偏好仍然在提升的过程中,A股市场仍有较强韧性,结构性跨年行情有望继续演绎。

组合管理方面,本月组合保持积极仓位运作,继续重仓持有光伏军工电动车等基本面向上的板块。组合结构略有调整,行业配置更加均衡,本月减仓了前期涨幅较大的光伏板块,加仓到基本面景气度向上趋势较为明显的消费电子板块和增速受经济下行影响较小、行业延续高景气度的军工板块。

展望未来

当前年底阶段,风格和方向发生重大切换的概率不大,我们的关注重点是布局明年。展望明年,宏观经济不确定性更高,但制造业升级和新兴产业周期的大逻辑未变。因此,从中期和短期维度,继续看好“双碳目标”下的新能源、国产替代趋势加速的半导体、和随着十四五装备建设不断提速的国防军工板块。但高估值、高关注度下,板块内部分化也会加剧,选股的重要性会远大于今年。

同时,“专精特新”主题下的新材料、新技术、核心零部件等,也会是明年的核心方向,数量众多的“专精特新”个股,需要我们更勤奋的研究和更广阔的视野,去专注于挖掘细分行业中的好公司,拥抱结构性的成长机会。

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