最近文章反复强调:进入12月,蓝筹可能要斩妖了,建议关注业绩成长景气度仍高的低估值细分赛道,话音未落,今天蓝筹就启动了。

“港口、煤炭、电力”狂涨,带动上证冲击3600点,千亿市值的上港集团涨停,而且差点一字板,这是相当罕见的,港股招商局港口放量暴涨17%,而在大涨前两天曾出现了标准双叉十字斩,给大家以信号。

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而前期强势的军工、白酒、芯片也明显上涨,成为帮助低估值蓝筹启动的辅助力量,当然港口上涨除了技术形态,也需要消息点燃,“港口费率上调”便是刺激。

2022年1月1日起宁波港部分装卸费上调10%,这是宁波港自2017年以来首次提价,同时也意味着对港口整改监管的结束,此消息直接导致宁波港一字板,受此影响上港集团天津港招商港口陆续涨停,广州港青岛港等也纷纷大涨。

而煤炭行业经历了近3个月的调整之后,今天也出现了反弹,2022年煤炭基准价或上调至700元/吨,较往年的535元上调约31%带动整个煤炭股在下午大幅拉升,整个板块暴涨3.4%。

2017年-2021年,下水煤长协基准价格535元,而今年由于煤价大幅上涨,将2022年的长协基准价格定为700元,相比往年提升了31%;参考目前现货市场的一些价格来看,实际的2022年长协价将由往年的700左右提升至800左右,实际煤炭长协价上涨幅度约15%。

煤电成本将维持高位,有利于绿色电力、风光储的发展,连续调整的这两个板块也大幅上涨,同样千亿市值的华能国际涨停,协鑫能科太阳能上海电力等跟随涨停。也带动下游相关性高基建大涨,中国能建中国电建中国化学中国中冶等涨幅靠前。

与之相反,各种妖股题材纷纷熄火,清水源新力金融九安医疗等妖股熄火暴跌,此前连续5个涨停的新力金融闪崩跌停。受蓝筹股拉升的影响,认购期权也终于触底反弹。

整个11月,都是小盘子妖股在表现,当轮到*ST的时候,基本就要接近尾声,蓝筹是否启动,特别是33指数是否启动,需要一些契机,如果蓝筹动手,那么就会产生跨年度行情。

从估值角度来看,收盘平均动态市盈率15倍,沪深300平均动态市盈率12倍,处于历史较低水平,比2019年12月、2020年12月平均动态市盈率低,而2019年、2020年都是12月启动跨年度慢牛,指数在春节前后出现上涨,今天蓝筹多板块异动,后续反复是正常的,千万不要涨了看涨,跌了看跌,设置好指数关键点即可。

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