作者/星空下的豆皮
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的炒肝
假如元旦再说2022年策略,估计会被喷马后炮。
所以,今年就先和大家聊聊我对明年行业的看法。不过在展望未来之前,先回顾A股今年的市场。可以说一整年都在3600点横盘震荡。虽然指数振动幅度不大,但在经历了全球大宗商品价格大幅上涨,全球芯片荒,国内 “碳中和”政策推行下的限电减排等重要事件后,A股也可谓是局部结构性行情明显。
从年初的大消费(白酒、医药)→大宗商品(钢铁、煤炭)→科技(芯片、半导体)→新能源(光伏、绿色电力、电池、氢能、储能),各个板块快速轮动,机构也是抱了一团又一团,韭菜收了一茬又一茬。
就操作心得而言,抱团新能源,今年化工算是牛了一整年。
可以说今年的行情对于小散极其不友好,节奏稍不对,就可能短期内带来极大的回撤。对于即将到来的2022年,投资者又应如何应对呢?我们给出的策略是——防守为主。
原因有二:
1、自2019年起,明年风险预期加大。
2、市场原因,由于2021年主线炒作的品种短期内股价涨幅巨大,大部分个股估值已经非常高了,未来一年大概率以修复估值行情为主,很难做到再有大的行情。
那么2020年就完全没有机会了吗?也不是,有以下几个板块可以择时布局:
1、大金融(银行、保险、证券)。特点是,PB估值绝对低位。
(1)银行板块保持息差稳定,板块整体维持稳健,
(2)证券板块依然是波段机会;
(3)保险板块视行业整体保险代理人机制改革的效果,可能存在反弹的机会,或维持底部震荡,估值已经比较合理,下行空间有限。
2、消费。特点是,人口红利还剩几口,消费的羊毛年年薅,年年有。
(4)猪肉要到6月份才能反转,但不排除二级市场提前反应股价。
(5)次高端白酒,依旧不缺资金活跃。白酒是yyds。
3、化工。特点是,不管是与新能源交叉,还是与农业生产加工。由于双碳限产,现有大的化工厂就成了机构追逐的稀缺牌照。
(6)磷化工
(7)氯碱
2022年,但求天下太平,这是A股最大的福报。
以上内容不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
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