炜炜道来

 收市看盘 

今天市场总体风格有些变化,由于在降准的预期之下,今天传统行业明显的放量反弹,一个是金融,金融里面的券商银行在降准的预期之下是明显的利好。其次是周期,从上周的煤炭、钢铁到本周的有色都明显的出现反弹,这个反弹我们把它看作九、十月份的大跌以后的一次技术性的可以预判的反弹(跌幅太大了)。

其实在基本面上没有出现那么坏的情况,如果大家去看一下外围的煤炭和钢铁的价格,其实和国内是倒挂的,这说明什么?

就是说明我们国内的工业品在价格连续上涨以后,在政策的打压下出现连续下跌,但周期是不是全面的走完,或者说已经进入到了非常可怕的地步,我觉得还没到!因为这一波的周期行业的机会,它是来自于供给侧的,需求并没有很强,目前也是这样,但是供给侧的库存一直很低,所以库存很低,而价格跌到这种程度,我觉得有点过分,所以这一波我觉得周期是有一定的反弹的,只是四季度,因为10月份的限产限电,所以四季报应该不太好,所以这波反弹可能会受阻于四季报,这是我们跟大家交流的。

其次就是我今天上午说到的,当市场在降准的预期之下去对传统行业基建等一些相关产业链做一些提振的时候,那么老的那些新能源军工怎么办?因为市场的容量不可能全面启动,否则就是大牛市了,所以只能做一头选择,所以今天虽然指数上证指数还可以,但是创业板指数不行,而且赚钱效应其实更弱一些,所以市场就是看你怎么样适应这个市场,但我们认为未来这种风格可能会交替的出现,一直到降准落地,如果不出意外,我们认为降准在未来两周落地的概率是很高的,大家可以跟踪一下。

上周的炜炜道来,我们是跟大家交流了猪周期和白酒这两个是最近消息比较多的,特别是对猪周期,过去4年的演变,我们做了一次比较清晰的阐述,希望对大家理解这种周期是有帮助的。

我想这周有很多人在问氢能源,有机会来聊聊,我们其实之前聊过氢能源,我认为氢能源不如我们之前提到的一些风光电储的储能,但最近不知道为什么有很多用户来问氢能源,那么我们把氢能源的产业链跟大家梳理一下,如果一定要关注氢能源,哪应该关注哪些,有机会我们在周中的炜炜道来跟大家交流。

最近市场因为没有财报,所以大家有更多的互动话题,我觉得比较好的我们就可以经常的在内容里面跟大家交流,希望对你有帮助,仅供参考,谢谢大家。

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