【“穿越医保”+“疫情脱敏”,医疗ETF(512170)逆市再遭爆买!全天净申购达4.18亿元】

6日收盘,医疗医药板块再次遭遇回调,两市规模最大医疗ETF(512170)放量下挫1.87%,成交额6.45亿元,逼近前低。此次调整再次引发资金大手笔抢筹,Level-2行情显示,医疗ETF(512170)全天净申购资金高达4.18亿元!连续第五日资金净申购,合计净申购资金超8.8亿元!

基于近期医保谈判靴子落地,东吴证券表示,整体医保谈判结果好于之前的市场预期。此次谈判价格,鼓励了创新药企业研发和商业化差异化品种的积极性,聚焦差异化创新、抢占先发优势是取得较高定价的关键。

西南证券医药团队认为,进入12月份,仍看好板块表现。一方面,处于业绩和政策真空期,距离年报披露业绩尚有很长时间;同时第六批集采落地略温和,第六批国家组织的带量采购(胰岛素专项)拟中选结果出炉,此次集采充分考虑了企业实际产能,确保了用药稳定性,未来集采政策将有望更加成熟和理性。另一方面,根据报道,WHO正式将新冠病毒突变株B.1.1.529升级为令人担忧的突变株-Omicron。Omicron可能产生了比Delta突变株更强的传染性、毒性和免疫逃逸。此外,默沙东公布molnupiravir轻症III期的完整数据,保护率下降至30%(中期数据50%)。面对突变株的不确定性,短期配置上建议关注新冠相关板块如CXO、医疗服务、医疗器械、疫苗、新冠检测、手套、口罩等,长期继续推荐“穿越医保”和“疫情脱敏”两条核心主线。

整体而言,医疗ETF(512170)标的中证医疗指数侧重于抗疫防护(核酸检测、手套)、医疗服务、医疗器械、CXO等高成长领域,高度符合“穿越医保”和“疫情脱敏”特质,近期的持续调整恰为长期看多板块的投资人提供了介入机会,或为资金持续青睐医疗ETF(512170)的重要原因之一!

一键布局A股各细分消费板块50大龙头股【场内 516130 / 场外 A:501090;C:009329】

12月6日(周一),A股早盘出现大小指数分化,午后三大股指集体下探,沪指再失3600点,深成指跌近1%,创指跌超2%。两市成交额连续32个交易日破万亿元。行业板块方面,绿色电力活跃,有色金属走高,券商盘中拉升,锂电池产业链全线哑火,半导体指数下挫。

大消费板块持续回暖,今日汽车配件、免税、家电等细分板块表现活跃,森麒麟大涨近8%领涨板块,华域汽车上涨4.59%,免税龙头中国中免强势反弹3.89%,家电龙头美的集团大涨2.10%。

在细分消费板块走强带动下, $消费龙头ETF(SH516130)$ 早盘小幅下探后开始拉升,一度涨近1%,而后全天维持高位震荡,尾盘受大盘影响涨幅略有收窄,最终收涨0.41%,录得三连阳。场内交投十分活跃,换手率高达12.16%,场内成交额达1869万元。

消费龙头ETF(516130)持仓A股各细分板块50只龙头股,今日21涨29跌,前十权重股亦跌多涨少。 $五粮液(SZ000858)$ 续涨超1%, $中国中免(SH601888)$ 涨3.89%,美的集团涨逾2%,格力电器跟涨1.20%;贵州茅台收绿,养殖龙头牧原股份大跌3.21%,分众传媒跌2.26%,拖累指数。

资金面,主力资金今日抢筹家用电器行业,净买入4.46亿元,消费龙头ETF(516130)权重股格力电器美的集团分别获净买入2亿元、1.9亿元。北向资金12.3日大手笔加仓食品饮料行业,净买入额达13.62亿元,高居全市场申万一级行业第三,农林牧渔、家用电器、汽车等行业亦获增持。

消息面,美的集团拟通过全资子公司全面收购公司控股的KUKA,此举利于KUKA专注业务经营并提升公司在机器人与自动化相关业务领域的内部资源协同和共享。上周何享健耗资10.5亿元增持美的股份。

国信证券研报指出,近期空调排产和销量均保持稳健。在原材料回落和家电行业价格整体上移的背景下,主要家电企业盈利修复可期,向上有弹性,向下有韧性。建议积极关注低估值企业,布局低估值企业的经营拐点和强防御性。

今日A股普遍飘绿,大消费板块却逆势收红,在周一开了个好头,大消费后市怎么看?

国金证券认为,围绕年底和年初行情布局,关注消费的超跌反弹机会,消费聚焦大众消费品。

国盛证券指出,操作层面消费板块企稳反弹。疫情对消费阵营的影响边际递减,境内疫情预计一个月内将扑灭,随着通胀率回升,消费板块景气度有望迎来边际改善,值得关注。

国泰君安证券表示,有序布局消费的风格切换,持续看好消费切换:逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且盈利预期改善的白酒、生猪、乳业、汽车零部件等高性价比板块。

【成份股利润同比最高增4倍!三季报验证高景气】

截至10.31,消费龙头ETF(516130)跟踪复制的消费龙头指数50只成份股三季报已全数披露,近7成归母净利润实现正增长!其中包括权重股中国中免、分众传媒在内的4股归母净利润同比增幅超100%,科沃斯以99.04%的营业收入同比增幅和432.05%的归母净利同比增幅登顶业绩榜单!包括权重股贵州茅台、五粮液、格力电器伊利股份长城汽车在内的23股前三季度归母净利润同比增速实现两位数增长!

【国内首只消费龙头ETF(516130)一键布局A股50大消费龙头股!】

中国正在成为全球最大消费市场,且正处在消费升级过程中。十四五规划”强调全面促进消费,“双循环”时代消费长期景气上行。随着居民收入增长,消费市场潜力巨大。

覆盖A股各细分消费板块龙头股

消费龙头ETF(516130)跟踪复制中证消费龙头指数,精选A股可选与必选消费中规模大、经营质量好的50只龙头股,聚焦贵州茅台、五粮液、长城汽车、中国中免、伊利股份等高ROE白马龙头,前十大重仓股权重合计达78.89%!同时兼顾芒果超媒公牛集团良品铺子老板电器等新兴消费成长龙头。

权重股获北向资金重仓持有

消费龙头ETF(516130)前十大权重股获北向资金(沪/深港通)持股市值合计超4740亿元亿元,其中前五大权重股跻身陆股通重仓榜前十席位,贵州茅台、美的集团分别高居第1和第3名。可见外资仍然看好A股消费龙头股长期投资价值!数据显示,消费龙头ETF(516130)前五大权重股权重合计56.84%,前十大权重股权重合计78.89%。

消费龙头股长期盈利能力稳定

截至2021年半年报,消费龙头ETF(516130)跟踪的消费龙头指数历史平均ROE(TTM)为20.27%,且在过去十年中表现非常稳定。在当前资产荒的背景下,能够提供较高ROE且长期稳定的资产具备显著的配置价值。(数据来源:中证指数公司、Wind)

估值已回落至相对合理区间

截至2021.10.29,消费龙头ETF(516130)跟踪的消费龙头指数的整体PE(TTM)为31.28,PB为7.10,低于历史中位数,处于历史的相对合理的区间。估值水平既低于内地消费指数(38.49),也低于包括中证主要消费(45.77)、中证可选消费(37.08)在内的消费代表性行业指数。

【大消费后市怎么走?机构最新观点集锦】

国君策略:未来1-2个季度消费板块迎来绝佳配置窗口

展望未来1-2个季度,消费板块迎来了绝佳配置窗口。预期层面基本面恶化最严重时期已经过去,交易层面,消费板块前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善。因此,未来一阶段配置思路可总结为从周期板块向消费板块,从高估值进攻转向低估值防御。

中原证券:消费行情有望在四季度回暖

消费行情有望在四季度回暖,表现为多数板块上涨,以及核心资产的股价止跌反弹。经过年内的杀跌,在观察的消费板块核心资产的平均市盈率目前在32倍左右,2022年的动态市盈率应低于30倍,估值基本上回落至理性区间。对于投资逻辑没有改变的核心股票,当前是相对清晰的底部时点。

国盛证券:消费阵营或取代周期权重成为新主线

结构化行情将延续较长时间,消费阵营或取代周期权重,成为新的主线,市场下方支撑有效,当前位置风险收益比良好。随着疫情清零、通胀率回升,消费板块景气度有望迎来边际改善,值得重点关注。

兴业证券:消费板块估值已到了相对合理的区间

消费板块将继续修复。经历年初以来的大幅调整后,消费板块估值已到了相对合理的区间,年底也将迎来估值切换,行业的政策风险年底前也有望缓和。此外,中美关系阶段性缓和、外资回流也将对板块形成支撑。

【“场内+场外”低门槛配置高价大消费核心资产】

从投资门槛的角度来看,消费板块龙头股普遍价格较高。以10月29日收盘价为例,消费龙头ETF(516130)持仓50只消费龙头股中,12只股票的交易门槛超1万元,其中投资贵州茅台一手超过18万元!

解决方案在哪里?场内交易优选消费龙头ETF(516130),一手仅需101.3元(按10.29收盘价计算),且ETF卖出没有印花税(股票为1‰)。相比于个股高昂的投资门槛,消费龙头ETF(516130)低门槛和低成本的交易机制,让普通人也能一键投资A股大消费核心资产,也使得投资操作更加灵活,通过分批定投等方式,更能高效把握大消费板块行情,分享板块高ROE、高成长红利。

没有股票账户的朋友可以场外申赎消费龙头LOF(A:501090/C:009329),常用的天天基金、支付宝、腾讯理财通等代销平台均可24小时申赎,最低10元起购。

风险提示:中证消费龙头指数基日为2004.12.31,发布日期为2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。华宝基金于2019年11月和2021年1月连续荣膺上海证券交易所2019年、2020年“十佳ETF管理人”大奖。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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