12月6日的行情，着实让人难受，两市近3500股下跌，早盘冲高的券商、光伏等板块也纷纷回落，新能源、半导体、医疗等板块跌幅居前。

首先谈谈医疗板块。医药今年的集采谈判已经过去了，且谈判结果是好于大家之前的悲观预期。从现在往后看一年，医药最坏的时候已经过去，只是投资者的情绪仍然比较低迷，所以一点风吹草动容易带来股价过度反应。今日的下跌，主要和周末上热搜的医保谈判视频有关，说实话我也非常欣赏谈判的负责人，温柔而有力量，为人民谋福利，但从投资端来说相关内容确实引发了大家对医药后续可能持续降价的担忧。医保板块今日并没有实质利空，但投资情绪的修复仍需时日，请珍惜每次大跌的机会。


其次聊聊新能源板块。新能源今日下跌，也没有本质的利空，周末大基地二期消息，反而还利好风电、光伏以及储能，今日板块的回调，主要还是市场情绪不佳情况下估值偏高正常的回调。目前锂电池估值的确已经超出了我的认知，从投资性价比的角度考虑，我自己也并没有重仓，但长期依然看好，五年内仍有一倍左右的合理空间。光伏产业链方面，居高不下的硅料价格影响到需求侧，短期行业基本面承压较大，但我还是非常看好明年的需求释放，目前依然维持越跌越买的判断。大基地二期对风电的利好其实更多，但市场的确没有合适的基金，等风电行业基金发行后再做推荐。

再说下中概互联。近期中概互联再创新低，主要还是滴滴退市以及美国对中概股监管事件的发酵影响。今年上半年的时候我也买了20万中概互联，然后在亏损10%的时候割肉卖出了，现在看来还是非常正确的，不然还得再亏几万。在卖出的同时，我们也提示过中概互联的风险并提醒大家卖出，但是可能很多人还是忍不住“抄底”了吧。虽然中概互联已经跌倒相对便宜的位置了，但整体的政策风险仍未完全出清，正所谓“君子不立危墙之下”，你想抄底很可能就会被“抄家”，因此对于近期想抄底的朋友们，我还是建议大家慎重，没人知道底在哪里。


最后聊一下今日的降准消息。本次降准预计将释放长期资金约1.2万亿，考虑到考虑到12月、1月共有1.45万亿MLF到期，本次降准可以保持市场流动性的整体稳定。降准的预期其实早就有了，上周五的市场也反应过了，从历史数据看，降准后第二天的市场上涨的概率也就比五五开好一些吧。降准本身不会直接推动股市的上涨，大家更需要关注的是，降准是否会成为一颗“信号弹”，预示着宽信用周期的到来，如果信用出现全面扩张，那么金融地产板块，可能会出现一波交易性机会，但说实话概率不高，即便来可能也就一个季度左右的时间就又要收紧，因此金融地产板块还是只能做周期，做不了长线。结构性宽松，大概率还是未来的主线，因此大家还是要重点关注受益于相关政策的能源改革产业链，以及今年已经调整了很多、估值相对合理、中长期景气度相对较好的食品饮料、医药、农林牧渔等板块。 #创业板指跌超2%

投资皆有风险，应谨慎至上，以上内容不构成投资建议。

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