一、观察
1、今天是普涨，似有燎原之势，有两个超预期。
一是成长股出现了反弹，螺旋下降的进程中断，以昨天的最低点为参考基准，若是这周没有跌破，那么风格切换的假设就被证伪。
另外一个超预期是白酒、食品饮料、医药等消费的继续上涨。纵向看，经济触底不反弹或者弱反弹，消费在这种周期下难有大的机会。但横向与周期股和成长股相比较，短期在稳增长带来悲观情绪修复下，买消费股的胜率还是占优的。
2、沪深300和上证50反弹来到了震荡箱体的上沿，今天波动率大幅上涨，表明有资金预期这次会向上突破。
3、今天虽然有盈利，但情绪有点复杂。盘中出现两个意料之外的信号，打乱了之前的节奏，临时调整策略，心里多少有点不安。说明准备工作不到位，没有足够全面的预案。
另外就是仓位管理的问题，目前股票账户和期权账户都是半仓，行情处在现在位置，就让人很难受。加仓怕回调，不加仓怕行情彪了，似乎陷入了进退两难的境地。造成这一局面根本原因在于起手式仓位太轻，回顾近期操作，其实我每次建仓时止损带的都很小，处在这种有利的位置就应该敢下手。
二、操作
基于赔率的考虑，买进了军工，止损设在昨天的最低点。
波动率上涨，突破的预期加强，顺势加了点认购。
三、学习
中金《稳增长将成为新的市场主线》报告提到目前到明年一季度的两个机会
一个是会议提到的保障性租赁住房，极有可能超出市场预期。这个政策高层酝酿很久，准备比较充分，短期是稳增长的重要抓手，中长期可以兼顾稳房价、调整收入结构、共同富裕、控制地方债务等多重目标。房地产有望从香港模式转向新加坡模式。由此带来地产链的机会不能忽视。
另外一个是港股，估值偏低。
相关证券：
- 酒ETF(512690)
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