今年以来,市场结构性行情特征显著,相较于权益类资产较大的波动,采用股债搭配,攻守兼备的固收+类基金产品,获得更多投资者的青睐。以金鹰基金旗下的绩优产品金鹰元丰为例,作为一只混合债券型基金,金鹰元丰坚持灵活稳健的固收+策略,取得了持续出色的收益表现。数据显示,截至11月30 日,金鹰元丰A近三年以来收益率已实现翻倍。同时,在近两年、近三年的较长区间内,超额收益排名均位列同类型基金第一。

具体看来,截至11月30日,金鹰元丰A近一年收益率超过40%,达到40.67%,同期该基金业绩比较基准收益率仅为1.94%;基金近一年超额收益排名海通证券同期可比495只债券型基金第一名。拉长周期来看,近两年、近三年,金鹰元丰A分别以89.21%和105.38%的收益率表现,排名海通证券超额收益榜单第一名。同期业绩比较基准收益率分别仅为4.72%和8.31%。

在超额收益持续领先的同时,银河证券数据显示,截至11月26日,金鹰元丰A在近一年、近两年、近三年等多个时间区间内,绝对收益率排名也均位列同期同类可比基金前三甲,分别为2/257、1/226、1/194(排名基金类型为债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类))。

凭借出色的业绩表现,金鹰元丰债券基金获得了投资者的追捧,资产净值规模在今年前三季度也实现大比例攀升。根据基金定期报告数据显示,相比于去年年底1.74亿元的基金规模,今年三季度末基金资产净值已增至9.72亿元,增幅高达458.62%。

在业绩和规模的双丰收下,离不开基金经理的深耕细作。公开资料显示,金鹰元丰债券基金的基金经理,是金鹰基金绝对收益投资部总经理林龙军。作为一名拥有着13年证券从业经验的资本市场老将,林龙军在投资管理中,注重绝对收益和安全边际,专注于大类资产的轮动与变化,把大类资产配置作为投资框架的核心。而由其管理的金鹰民丰回报和金鹰民安回报A/C两只固收+策略产品,也均在不同长短周期内,有着亮眼的表现。

银河证券数据显示,截至11月26日,金鹰民丰回报混合基金在近一年、近两年、近三年中,收益率分别排名同类可比基金2/49、4/39、3/33(基金分类为:混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(A类))。成立于2019年的金鹰民安回报A/C近一年、近两年收益率排名分别为1/49\1/22、1/39\1/15(金鹰民安回报A基金分类为:混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(A类)、金鹰民安回报C基金分类为:混合基金-定期开放式偏债型基金-定期开放式偏债型基金(非A类))。

对于旗下管理产品出色的业绩表现,基金经理林龙军表示,“固收+”类产品考验基金经理的大类资产配置能力。深耕此类产品的金鹰绝对收益投资部,在近年来通过团队扩充、完善机制、优化组合管理等维度,进行不断提升。目前来看,已在行业内具有一定的领先性。

在投资理念上,不排斥波动,不激进不保守,但始终追求与波动相匹配的收益。将负债端管理作为组合管理的起始点和落脚点,大类资产配置作为投资策略的核心,可转债作为组合管理的重要补充。同时,强化风险控制在“固收+”组合中的作用。林龙军表示,希望把“固收+”策略基金打造成全天候产品,通过策略的把控穿越市场周期波动,力求为投资者赚取长期良好的投资回报。

风险提示:基金规模数据来自基金定期报告;文中涉及到的所有基金业绩数据均已经托管行复核,基金业绩比较基准数据来自:WIND,数据截至2021.11.30。基金超额收益数据来源:海通证券,数据截至2021.11.30,数据发布于2021.12.2,海通证券排名类型为开放式债券型。基金绝对收益排名数据来自:银河证券,数据截至2021.11.26,数据发布于2021.11.27。金鹰元丰债券基金于2021年11月26日增加C类份额,文中所展示金鹰元丰债券基金的业绩均为该基金A类份额业绩。金鹰元丰债券于2017年9月20日由金鹰元丰保本混合基金转型而来,金鹰元丰A2018-2020年收益率分别为-2.47%、17.43%、30.59%(数据来源:基金定期报告)。其对应的业绩比较基准为中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%,在2018-2020年基准收益率分别为:1.51%、4.53%、2.62%(基准收益率数据来源:基金定期报告)。基金自转型以来基金经理变化情况:刘丽娟(2017.09.21-2018.03.20)、汪伟(2017.09.21-2019.03.14)、吴德瑄(2017.09.30-2019.03.19)、林龙军(20180517至今)。金鹰民安回报一年定开A/C成立于2019年8月29日,2020年收益率为25.38%/24.87%,其对应的业绩比较基准为沪深300指数收益率x20%+中债总财富(总值)指数收益率x80%,期间业绩比较基准收益率为:7.97%(基准收益率数据来源:基金定期报告);基金经理任职情况:林龙军,2019.8.29至今。金鹰民丰回报成立于2017年6月28日,2017-2020年收益率分别为 0.24%、6.21%、15.82%、15.04%;业绩比较基准的收益率分别为:1.38%、3.17%、9.40%、6.71%。(数据来源:基金定期报告);基金经理任职情况:倪超,2017.6.28--2018.7.11;刘丽娟,2017.6.28--2018.7.11;汪伟,2018.1.24--2019.3.27;林龙军,2018.6.2至今。金鹰元丰、金鹰民安回报、金鹰民丰回报、金鹰元安、金鹰持久增利、金鹰鑫益,以上基金均于2021年6月3日修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。基金经理管理的其他基金业绩情况如下:金鹰元安混合基金于2017年6月6日由金鹰元安保本混合转型而来,2017-2020年A类净值年度增长率分别为:0.48%、1.87%、16.46%、20.09%;C类净值年度增长率分别为:0.40%、4.95%、16.57%、19.98%(数据来源:基金定期报告)。基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率20%+中债总财富(总值)指数收益率80%,期间基准增长率分别为:3.44%、1.91%、10.40%、7.97%(基准收益率数据来源:基金定期报告)。成立以来基金经理任职情况:于立强,2017.06.06-2017.06.21、刘丽娟,2017.06.06-2018.03.20、汪伟,2017.09.08-2019.04.13、吴德瑄,2017.09.30-2019.04.13、林龙军,2018.05.17至今、杨晓斌,2019.06.26至今。金鹰元祺信用债债券基金于2017.11.08由金鹰元祺保本混合基金转型而来,2018-2020年度收益率分别为6.64%、7.05%、12.58%(数据来源:基金定期报告)。基金的业绩比较基准为:中债信用债总财富(总值)指数收益率80%+一年定期存款利率(税后)20%,期间业绩比较基准收益率为6.24%、4.33%、2.96%(基准收益率数据来源:基金定期报告)。成立以来基金经理任职情况:倪超,2017.11.08-2018.01.27、刘丽娟,2017.11.08-2018.03.20、汪伟,2018.01.24-2019.05.09、林龙军,2018.06.02至今、林暐,2019.10.18至今。金鹰年年邮益一年持有A\C成立于2021年3月9日,截至2021.09.30,成立以来收益率为10.77/10.40%(数据来源:基金定期报告)。业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%,成立以来业绩比较基准收益率为1.53%(基准收益率数据来源:基金定期报告)。成立以来基金经理任职情况:林龙军,2021.03.09至今。金鹰鑫益A/C成立于2016年11月16日,金鹰鑫益E成立于2019.04.10,A/C份额2017-2020年度收益率分别为1.21%/1.06%、-2.17%/-1.69%、14.17%/14.17%、11.30%/11.18%,E类份额2019-2020年收益率分别为3.25%、10.85%(数据来源:基金定期报告)。基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率50%+中证全债指数收益率50%,2017-2020年度业绩比较基准收益率分别为10.30%、-9.32%、20.09%(E类2.50%)、15.25%(基准收益率数据来源:基金定期报告)。成立以来基金经理任职情况:黄艳芳,2016.11.16-2018.07.11、林龙军,2018.05.17至今、孙倩倩,2020.09.09至今。金鹰民富收益A/C成立于2021.04.13,截至2021.09.30,基金成立不满6个月,暂不展示业绩。基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率20%+中债总财富(总值)指数收益率80%。成立以来基金经理任职情况:林龙军,2021.04.13至今、孙倩倩,2021.06.24至今。金鹰持久增利债券(LOF)由金鹰持久回报分级债券于2015年3月10日转型而来,2016-2020年C类净值增长率分别为:0.22%、-1.75%、-8.09%、22.85%、21.73%(数据来源:基金定期报告);基金业绩比较基准为:中国债券综合指数(财富)增长率95%+沪深300指数增长率5%,期间基准增长率分别为:1.26%、1.25%、6.35%、6.07%、4.21%(基准数据来源:基金定期报告);2017年1月20日增加E类份额,2017年8月3日E级份额确认申购。基金E类份额2018-2020年净值增长率分别为:-7.00%、23.44%、22.22%(数据来源:基金定期报告);业绩比较基准同期增长率分别为:6.35%、6.07%、4.21%(基准数据来源:基金定期报告)。基金自2015年以来基金经理任职情况:马洪娟(20150310-20150328)、李涛(20150310-20161027)、黄艳芳(20160312-20180711)、戴骏(20161022-20180707)、林龙军(20180517至今)。如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。基金有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不代表基金未来表现,也不代表公司旗下任一产品的未来业绩。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性。本内容不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。不对任何使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。

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