1、证监会明确2022年资本市场重点工作,强调要以全市场注册制改革为牵引,统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体制机制等重点改革,持续完善资本市场基础制度。统筹好发展和安全,稳步推进资本市场高水平对外开放,加快完善企业境外上市监管制度。科学合理保持IPO、再融资常态化,积极发挥资本市场并购重组主渠道作用,扩大基础设施领域公募REITs试点。稳妥化解债券违约风险,对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治。加强对资本的规范引导,对特定敏感领域融资并购活动从严监管。

2、国务院领导人表示,面对新的下行压力,我们将把稳增长放在更加突出的位置,统筹稳增长、调结构、促改革。采用市场化法治化办法,加大对量大面广、支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度,增强中国经济的韧性和底气。

3、全国发展和改革工作会议部署2022年重点工作,强调要坚持发展是第一要务,稳字当头、稳中求进,保持经济平稳运行在合理区间。深入实施创新驱动发展战略,推进高水平科技自立自强,坚决打通各种“卡点”“堵点”,促进形成强大国内市场。要先立后破有序推进能源结构调整优化,积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设,继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。

4、工信部表示,突出工业稳增长,聚焦制约工业经济循环和产业链畅通的难点堵点问题,更加注重做好政策精细设计和衔接协调,抓好“十四五”规划重大项目启动实施,加大对中小企业的减负纾困力度,全力稳定工业经济增长,保持制造业占比基本稳定,筑牢经济“压舱石”。

5、国务院国资委强调,要加快推进国有资本布局优化和结构调整,聚焦主责主业,一手抓传统产业转型升级,一手抓战略性新兴产业发展壮大,不断增强产业链供应链安全性、稳定性、可靠性。要依法加强对国有资本的有效监管,强化对企业生产、投资、债务、金融等管理,牢牢守住不发生重大风险的底线。

6、教育部加强教育APP管理推动与“双减”政策衔接,明确在各地教育行政部门完成中小学线上学科类培训机构审批前,暂停中小学线上学科类培训App的备案工作;对于提供和传播“拍照搜题”等惰化学生思维能力的不良学习方法的作业App,暂时下线。不再受理学前线上培训App备案申请,已备案的相关App予以撤销。

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三大指数午后弱势盘整,数字货币板块领涨两市。截止收盘,沪指跌0.53%,报3661.49点,成交额达4875亿元;深成指跌0.5%,报15136.78点,成交额达6536亿元;创指跌0.05%,报3495.06点,成交额达2746亿元。

从盘面上看,数字货币、鸿蒙概念、食品安全板块涨幅居前,汽车整车、煤炭概念、钠离子电池板块跌幅居前。

12月14日,三大指数集体低开,沪指早盘弱势震荡,创业板指围绕平盘线窄幅波动。板块方面,白酒、食品饮料等大消费板块整体强势,华为鸿蒙、数字货币概念股异动拉升。三大指数午后震荡走低,创指失守3500点,两市成交额再破万亿,北向资金持续流入超100亿元,板块方面,数字货币板块午后持续拉升,汽车整车板块表现低迷,电力股异动拉升。总体而言,个股涨跌参半,赚钱效应一般。

政策基调求“稳”,A股跨年行情延续。“稳”是中央经济工作会议的关键词。中央经济工作会议指出我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,未来一段时间主要在“稳增长”,特别提出明年“政策发力适度靠前”,明年宏观政策“前置”得到确认。房地产政策方面,此次会议继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,同时与往期经济会议相比较,新增了“推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。”短期来讲,我们认为相比之前过严的地产政策,当前房地产政策仍处于微调中,在因城施策的调控目标下,部分城市地产政策会出现调整。在当前企业盈利的真空期,“流动性宽松+稳增长政策发力”成为A股演绎“跨年行情”的驱动力。后续逆周期、跨周期政策发力托底经济,同时市场风险偏好有望抬升。维持我们一直以来的看好A股观点,A股结构性行情延续。单就12月份来讲,A股有望延续跨年行情,板块/个股上不追高不杀跌。
行业建议:1)新能源(车)(智能电网、储能、风能、光伏等);2)消费升级相关,“食品饮料、医药”等;3)受益于“因城施策”地产政策边际变化的“房地产”板块,个股上聚焦在市场份额提升的央企。主题投资关注:“双碳、军工、消费升级”等。
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