指数:1月10日,上证指数收涨0.39%,创业板指跌0.04%。北向资金午后加速进场买入,全天净买入47.58亿元,其中沪股通净买入29.14亿元,深股通净买入18.44亿元。

板块:盘面上,农业、新冠肺炎检测板块大涨,房地产、煤炭板块午后拉升,新能源、半导体板块疲软。

重要新闻:石化化工行业碳达峰实施政策已制定完成,有关文件尚待正式发布。相关的标准制定、统计、核算等工作正在稳步推进,未来一些行业产能控制政策也将出台。从总的思路来看,将加快产业布局优化、结构调整,加大节能降碳升级改造和落后产能淘汰力度,发展新能源、新材料等产业,全面推进行业绿色低碳转型。

后市观点:

开年良性调整,行情正在进程中,成长配置仍然积极可期。当前正经历从业绩向估值驱动过渡期,成长板块调整更多为良性,调整时间预计在1-1个半月之间。因此,行情继续延续四条主线,围绕成长主线进行配置。主线一:继续看好成长方向,包括“双碳”的绿电、风光氢储和新能源上游,景气改善的半导体中上游、军工,以及风格扩散和易受情绪带动的计算机板块。主线二:稳增长下的建筑建材、地产及其上下游。短期稳增长的主力依旧是基建和地产,地产调控政策已经边际放松,投资和销售预期向好值得关注。主线三:行情风向标的券商板块。主线四:跟涨为主的消费板块,沿涨价主线寻找机会。主题方面,数字货币、人工智能的主题投资机会。依然延续围绕技术加速落地,且有冬奥会催化的数字货币;以及带来芯片、计算机、云计算等上下游联动机会的人工智能主题投资机会。

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