今日,A股有过年的气氛了!

三大指数早盘集体高开,新能源赛道回暖,创指拉升走高,盘中一度涨逾2%。截止午间收盘,沪指涨0.35%,深成指涨0.55%,创指涨1.36%。

新能源板块强势反弹,锂电产业链个股业绩预喜,华友钴业开年首板!

中概股集体走高,中概互联投资者大呼:“朋友们,让我们相拥而泣!!!”

01

千亿钴业巨头去年净利润预增超2倍!

直接涨停板!

今日开盘不久,华友钴业就迎来了一个涨停!

华友钴业目前为中国最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列;同时也是国内锂电三元前驱体产品主要供应商之一,产销规模和技术开发能力处于行业前列。

自去年7月13日,华友钴业股价创下151元新高后,就开始大幅震荡并持续大跌,近期更是继续一路下滑,自上周股价跌破100元关口后,仍未出现止跌迹象。昨日股价大跌并创半年多新低!至今已较去年高位累计下跌超37%。

1月11日晚间,千亿钴业巨头华友钴业披露业绩预告称,预计2021年度实现归母净利润37亿元-42亿元,同比大增217.64%-260.56%。与此同时,2021年新能源锂电材料需求持续快速增长,公司主要产品产销量增加,产品销售价格也不断上涨。

球友@蓝山520    这40亿净利润是什么概念呢?对应21年的估值都只有29倍,低于30倍。别家公司现在都是按22年业绩来算估值了,华友居然连21年的平均估值都没到。开个玩笑,是不是也要估值修复一下?

怎么看华友钴业@蓝山520    认为:其实华友当下的业务不仅仅是钴,而是上游锂钴镍资源的全方位覆盖,再加上三元前驱体和巴莫科技的三元正极业务,还跟兴发合资磷酸铁锂业务,几乎把整个正极赛道包圆了。我称之为赛道卡位型公司,绕不开的存在。

从最近容百和华友的业绩相继超预期可以看出来,21年一直被磷酸铁锂压制估值的高镍三元,很可能在22年大放异彩。曾经大家一度认为磷酸铁锂将全面取代三元,以至于21年三元板块的估值被压到了最低。我觉得这个情况在22年会得到极大的修正,这本身就是一个预期差,会带来一定的超额收益。

02

集体报喜!锂电产业链迎业绩兑现期 ,

跌出“黄金坑”了吗?

不仅是华友钴业,整个产业链个股集体报喜!

昨日晚间,德方纳米天华超净等多家锂电产业链企业也披露了业绩预告,无论是环比第三季度还是同比2020年,净利润均有较大增幅。

今日开盘,整个板块个股连涨!

德方纳米公告称,预计2021年归母净利润7.6亿元~8.3亿元,将扭亏为盈。业绩增长理由是上游原材料价格的上涨及磷酸铁锂市场供需偏紧等因素带动了公司产品价格的上涨。

天华超净公告称,预计2021年归母净利润8.9亿元~9.4亿元,同比增长211.20%~228.68%,子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司的锂电材料项目的并表带来较大贡献。

藏格矿业公告称,预计2021年度公司归母净利润约为14亿元~14.5亿元,同比上升511.65%至533.5%;扣非净利润为13.4亿元~13.9亿元,同比上升589.81%至615.55%。公司业绩增长原因是氯化钾销售价格、碳酸锂销量及销售价格同比大幅上升。

这些业绩报喜企业主要集中于产业链中上游,并显示出了2021年四季度的业绩爆发力。

好消息接连不断。在昨日盘后,乘联会发布报告称,2022年的新能源补贴政策是巨大利好,根据最新发布的政策,2022年补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定,将实现贯穿2022年全年的补贴。

其实,2022开年以来,A股的新能源赛道便遭市场资金持续抛售,前6个交易日,A股的新能源汽车赛道累计蒸发市值超5000亿元。有分析认为,乘联会的最新报告或在一定程度上缓解市场的担忧。

昨日晚间,在美股上市的造车新势力集体大涨,理想汽车涨超8.24%,小鹏汽车涨7.34%,蔚来收涨3.84%。

今日A股开盘,新能源板块强势反弹,华友钴业宁德时代恩捷股份中环股份天奈科技中伟股份等个股涨势喜人!港股方面,小鹏汽车-W、长城汽车皆上涨!

球友@快乐盈利第一季    对乘联会的补贴总结预测:

昨晚乘联会释放了两大利好,一是从补贴的表述看,这块超预期的,因为补贴不设上限;二是原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆,现在上调到550-600万辆,这个也超预期了!

这个表态有点出乎预料,由于上游碳酸锂涨价,补贴有30%的退潮,下游新能源车也提价。大家预测2022年新能源销量存在变数,但现在吃定心丸了!而600万辆这个目标,占全世界50%以上的份额,可见我们转型的决心了。

对新能源产业链,电动化是炒作的第一波,未来智能化会是第二波,2022绝不能错过的。当然年报预告在即,上游的锂矿、中游的锂电池等,不少龙头业绩可能超预期,会带来黄金坑的机会。

对了,又有券商力挺新能源,天风证券给出了预测,比亚迪今年市值能达到万亿;目前不到7000亿,至少30%的上涨空间,你们信不信呢?

03

中概股旱逢甘霖!

互联网板块迎来大反弹!

昨晚中概互联板块股票集体大涨,截至美股收盘,京东涨10.29%,拼多多涨5.32%,网易涨3.54%,阿里巴巴涨3.03%。中概互联板块企稳反弹,中概互联ETF(159605)开盘即大涨3.35%,截至午间收盘,上涨4.25%!

受隔夜美股影响,今天的恒指开盘后一路走高,港股如愿“新年新气象”!今年来,恒生指数涨幅3.5%,截至昨日收盘,更是走出了四连阳。12日午间收盘,恒生指数日内涨幅扩大至2%,刷新一个月来新高!

投资者开心坏了:“中概互联的股友们,今天是我们的好日子”、“ICU出来就进KTV”!“丐帮YYDS,别涨这么快还没买够呢!!”

球友@钓鱼蜜-泽北荣志 认为:

在2022年,香港市场流动性平稳,中概股的估值也处于历史较低水平,港股边际改善趋势逐渐明朗,看好港股中空间较大、商业模式较好、稀缺性较强的互联网科技、生物医药科技有比较满意的反弹

1、美国减量和加息对美元形成支撑,虽然流动性回收下不利于港股等新兴市场,但本次Taper预期管理已经充分,港股部分核心资产估值已经处于较低水平,整体看,冲击有限。

2、中国地产公司美元债潜在的违约风险很大程度上影响了港股市场风险偏好。但是政策在好转。

3、目前MSCI China老经济板块12个月P/E仅为6.2倍,处于历史绝对低位。新经济的恒生科技指数动态P/E为31倍。

香港交易所数据显示,2021年的平均每日成交金额为1667亿港元,较2020年的1295亿港元同比上升29%;2021年的总集资金额为7707亿港元,较2020年的7470亿港元上升3%。

国元证券认为,随着政策逐步落地,互联网行业竞争秩序趋于规范化,边际影响逐步减弱,具备高壁垒的头部互联网平台以及优质内容方有望强化优势,叠加VR/AR技术的成熟条件下元宇宙相关产业的投资机会,有望拉动板块估值抬升,打开增长新空间。

但也有投资者保持冷静:“大家都说中概是,丐帮们开始赚钱了。大家都说好就撤,大家越说不好就进,听懂的价值百万。”

04

科技金牛冯明远新基认购火爆,

半小时获超10亿资金认购!

拟由顶流基金经理之一冯明远管理的信达澳银智远三年持有期今日启动发售,募集上限100亿元。

来自渠道的信息称,截至10:00,该基金开售半小时收获的申购请求已超过10亿元。业内预计,在近期基金发行普遍遇冷的背景下,这只新基金或成为为数不多的爆款之一。

冯明远在2022Q1路演中,发表了对新能源汽车未来前景的看法——

他说,资本市场与实业的发展并不是完全同步的,大家应该可能都听过,一个投资大师的话叫做:资本市场就像宠物狗,它有时候向主人跑的远一点,有时候向主人跑得近一点。

从产业的维度来看,2021年我们国家新能源车的销量占比估计可能已经快达到20上下的水平,这是一个非常快的发展速度。对于新兴产业来说,它的产品的渗透率如果能够上升到15%,在15~20这个区间,迈过这个区间,它的发展会迎来加速。

因为消费者对于这类新产品的认知教育,已经到了一个相对成熟的阶段,消费者都知道这个产品,大家愿意接受去买这个产品。所以后面的发展可能会加速,应该会更快的普及新能源车。

其他的像光、伏、风、电,在2021年整个下半年,相关政策特别地密集,对于风、光以及储能的一些推动政策,这些政策在未来三年应该会非常大的去推动风、光的建设。而且这个政策其实是一整套的政策组合拳,不光是能源本身,它对上下游的制造业也强调使用绿电。

从三、五年甚至更长的一个维度,在我们国家碳中和的政策框架之下,整个风光储能这一块,新能源板块的发展前景非常的明确的。因为产业是一个长期的维度,资本市场股价每天都在波动,短期的波动其实挺正常的,有时候小狗它走得远还会走回来,然后可能它慢慢又会走远。大家不用特别去关注这些短期的波动,对于这些长周期的发展产业,还是要用更长远的视角来观察这些产业。

对于冯明远的新发基金,投资者如何看呢?

球友韩羸飞: 冯明远选股能力恐怕可以说是目前公募基金中的第一人,18年科技行业贝塔是负收益,冯明远凭着出色的选股能力生生从劣质赛道中杀出了一条血路,更难得的是,冯明远是少数具有交易能力的基金经理,可以说,冯明远几乎是目前公募基金中的最强,没有之一,可惜,冯明远,高换手率,小市值的轮动策略规模容纳度有限……

球友wolf74: 从均值回归来看,冯的这个基金大概率业绩一般。如果冯未来三年还能保持高回报,冯从业后的长期年均回报基本就是公募基金第一了。

……

你怎么看呢?会认购这只新基金吗?

(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)

来源:雪球

【数字人民币风口来袭,如何把握投资机遇?!】

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2.强业绩验证高景气:金融科技ETF(159851)成份股2021年前三季度归母净利润达到创纪录的130.51亿元,已超2020年全年,同比增长52%!2020年基数并不低,归母净利润超123亿元,同比高增347.64%。行业业绩增速进入快车道,验证板块高景气。(数据来源:Wind)

3.估值性价比凸显:伴随着业绩的持续释放,金融科技ETF(159851)标的指数市盈率从2020年7月最高时的250.62倍收缩至最新(2022.1.10)的50.56倍,估值收缩近80%,低于历史逾60%的时间区间,配置性价比凸显。(数据来源:Wind)

4.长期优质赛道:金融科技板块是计算机行业的明珠,市场景气度高时,板块beta属性被放大,叠加坚实的基本面支撑(行业长期稳定的20%增速预期)、足够的业绩安全垫,金融科技是当之无愧的牛市弹性品种。(数据来源:天风证券研究所)

注:基金管理人评估的金融科技ETF(159851)及其联接基金的基金风险等级为R3。根据Wind数据,截至2022.1.7,A股共有3只跟踪中证金融科技主题指数的ETF,金融科技ETF(159851)规模达1.02亿元,为同类规模最大;金融科技ETF(159851)成份股中包含20只数字货币概念股,为两市含数字货币概念股最多ETF。

风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。


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