新能源、军工、白酒大跌后迎降息利好！抄底机会来了吗？

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1月由于机构调仓以及市场对加息的担忧，新能源、军工、半导体等高景气板块持续下跌！大家的新年愿望纷纷变成“早日回本”。

不过本周关于货币政策的信息量不少，先是周一降息，后是昨天盘后的发声，方向很明确。但昨晚美债收益率再创近2年来新高导致今天新能源等景气赛道又被打回去了，情绪还未修复好再次被按在地上。

逻辑上来讲，美联储加息对全球资本市场会有影响，尤其是高估值的新能源车、半导体、军工等科技赛道；相反的，咱们降息也是利好这些高科技赛道，所以在周一盘前公布降息后，新能源车、光伏、军工和半导体等赛道集体回血。

从去年12月的降准再到周一的降息再做昨天盘后关于货币政策充足发力的消息，我们可以看到政策的托底还是很明显的，宽松周期正在有条不紊的开展。从以往开闸放水的经验来看，现在对于不少超跌的板块而言会是一个不错的建仓机会。

咩咩在这轮下跌中也有对自己看好的赛道板块进行加仓操作，对手上的 鹏华中证空天军工指数(LOF)C 、 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 均有加仓博反弹，同时对碳中和方向的 鹏华内地低碳联接C 也有建仓。

另外，咩咩还买了 鹏华成长领航两年持有期混合C ，布局的方向为新能源车、光伏、军工、消费、医药等主流板块。投资的范围很广，目前像白酒为首的消费和医药在历经1年多的震荡调整之后左侧性价比凸显，新能源车、光伏、军工开年后极速下挫，一些个股也砸出了黄金坑，这个位置建仓有其独特的优势，只要把握好的好，不仅能缓冲市场震荡带来的回撤，还能赶上之后的修复反弹行情。

拟任经理孟昊咩咩以前也有跟大家剖析过，能力圈覆盖较广，除了新能源外还兼顾医药和消费等行业，代表作 鹏华消费领先灵活配置混合 的持仓变化中就能看到消费、医药和新能源的影子。此外，在投资中他也会顺应市场行情灵活调仓，这一点通过他在管产品的持仓变动就能看出。像去年的结构性行情，消费领先在二季度就开始减仓白酒和医药，避免了之后消费和医药的大跌。业绩最能反映择时水平和选股能力， 鹏华环保产业股票 近3年涨幅292.39，消费领先近3年上涨217.32%，分别跑赢同类平均的136.4%和95.76%（来源：天天，截止至2022/1/17）。

如果看好主流板块的后市且信任孟昊的实力可以跟上鹏华成长领航，需要注意的是今天结募，再次打开可能要到年后了，或许会错过当前建仓买点。咩咩小买了1K加自选，待建仓完毕后再视业绩及行情考虑是否再加码。另2年锁定期间内无法操作赎回及转换转出操作，闲钱上车即可，2年后相信会交出满意的答卷。

对于高景气赛道而言，碳中和的目标也没有变、科技强国战略方针也没有出现变化。虽然估值依然是资金比较担忧的点，但估值和流动性有关，从目前释放的流动性政策来看，问题似乎也并不是那么大了，之后如果宽信用也跟上，股市大概率也会迎来拐点，那么这些高景气赛道还能再突突涨一波。

但如之前所讲，大跌后的市场还需要等待情绪上的修复，接下来就看谁能坚持了！

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