今日市场高开低走、全面下跌。创业板指下跌2.17%,中证500下跌0.62%,沪深300下跌0.68%,上证综指下跌0.33%,两市成交额约1.07万亿元,较上日减少0.13万亿元。风格上看,金融、稳定表现较好,周期、成长表现较差;分行业看,表现相对靠前的是:建材(2.88%),传媒(1.5%),家电(1.27%);表现相对靠后的是:汽车(-2.1%),有色金属(-2.12%),国防军工(-2.66%)。

主要原因

今日市场高开低走、全面下跌。多空主要理由如下:

一是近期美债收益率大幅攀升,美股高成长科技股回调,一定程度抑制A股成长板块表现。受美国通胀高企和Omicron新冠病毒变体影响,市场对美联储在3月加息和1月意外加息的预期升温,近期美国基准10年期国债收益率升至1.9%,为2020年1月以来的最高水平,同时美国两年期国债收益率自2020年2月以来首次突破1%。美债收益率持续上行导致美股高成长科技股回调,纳指昨日大跌2.6%,一定程度上冲击A股成长板块。

二是央行继续投放流动性,单日投放资金900亿元,稳定市场情绪。继昨日投放900亿元流动性之后,1月19日央行开展了1000亿元7天期逆回购操作,今日100亿元逆回购到期,当日净投放900亿元,稳定A股市场情绪。

三是北向资金全天净买入38.21亿元,连续4日净买入。今日北向资金全天净买入38.21亿元,其中沪股通净买入29.3亿元,深股通净买入8.91亿元。

后市观点

美联储加息预期逐渐消化,央行进一步降息,稳增长政策仍在发力,国内流动性有望进一步宽松、信用有望触底回升,继续看好A股的投资价值。12月美联储会议纪要基调偏鹰,加息及缩表进程可能进一步加快,但逐步被消化、美股企稳。从国内来看,中央经济工作会议重提“以经济建设为中心”,稳增长诉求大幅提升,央行MLF和逆回购政策利率超预期下调10BP,货币政策进一步宽松,12月社融增速继续小幅回升,随着稳增长发力,后续信用有望逐步企稳。资本市场来看,外资持续入市,资本市场改革继续深化,长期继续看好A股优质资产投资价值。


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