四季报出来了,坤坤还是千亿顶流,减持白酒,加仓腾讯。从坤坤的规模来看,果然跌了都会硬扛,涨了一点就卖出,是基民赚不到钱的本质。虽然这一年坤坤没给大家赚钱,但给易方达这家公司倒是赚了不少钱。

还有个大新闻是曾经的兰兰、现在的葛大妈管理的规模已经超越坤坤,成为首个千亿女基金经理,也是主动管理规模王者,而且管的全是偏股型产品。也就是说,兰兰现在是公募基金里最能赚钱的人!

同为女性,为她的成就骄傲。但另一方面,对于她是否爱惜羽毛、是否充分考虑持有人的利益,我却有点怀疑。

兰兰的医药基金规模单只有近800亿,又是医药主题基金,必须买医药行业的股票,其他个股,就算想买也买不了。但医药这个行业,市值够大的公司又只有20多家能买,所以兰兰的调仓非常受限。具体可以搜一下这篇文章《葛兰为什么还不暂停申购?》。

如果兰兰暂停申购或通过分红方式主动控制规模,那么就要卖出现有持仓,现在的持仓都是各个医药细分行业有代表性的公司,一旦卖出,不仅对股价有直接的下跌影响,还会对医药整个板块的情绪产生较大负面影响,加上估值本身也不够便宜,很有可能引发医药板块新一轮的踩踏式下跌。

对于想抄底医药的,我的建议的再等至少3个月,参考去年深不见底的中概股。

另外,我上周清仓了交银新成长,因为上周年终总结等各种事,没时间也夜报,就没来得及跟大家说明。

主要是老鼠仓的负面影响,虽然不敢十分肯定,但危险的地方我就不去了。对于这个公司的作为,我确实不太满意,加上本来就要调仓的,所以干脆一键清仓,买入我原本计划买的其他产品。关于具体的八卦,大家可以搜一下《公募接盘传闻又来?这次是交银施罗德基金》。

关于节前行情,我是平淡偏乐观,新能源的这一波下跌,基本上到底了。有机会就继续抄底,刚好发年终奖了。

相关证券:
  • 前海开源新经济混合A(000689)
  • 汇添富中证新能源汽车C(501058)
  • 交银新成长混合(519736)
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