星期二 2022年1月25日

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1月24日,公募基金2021年四季报披露完毕。天相投顾数据显示,2021年四季度,公募基金整体盈利2795.10亿元。2021年四季度末,公募基金管理总规模突破25万亿元。报告期内,公募基金增持消费股,减持医药股,股票仓位稳中有升,但持股集中度继2021年三季度后进一步下降,贵州茅台重回第一大重仓股。


中国政府网1月24日消息,国务院近日印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大工程,要求从八个方面健全政策机制。《方案》要求,加强能耗双控政策与碳达峰、碳中和目标任务的衔接;加快绿色债券发展,支持符合条件的节能减排企业上市融资和再融资;强化电价政策与节能减排政策协同;深化用能权有偿使用和交易试点。


财联社1月25日电,梳理发现,浙江、河南、四川等地都将储能写进政府工作报告中,大力发展储能产业链成为诸多省市2022年重头戏。绿色发展理念在各地深入人心。在新能源大发展背景下,行业对储能的需求迅猛增加。此外,部分地方政府已将储能列在其2021年或“十四五”的发展规划当中,其中一批项目已“开花结果”。此前内蒙古对2021年的规划中就包含“科技兴蒙”行动,具体包括加强创新平台建设,聚焦稀土新材料、大规模储能、现代农牧业、节能环保等领域。


方正证券表示,从近期北上资金净流入方向看,资金主战场正在向沪市转移,挖掘低位、低价、低估值的“三低”蓝筹股投资机会,将是机构资金寻找牛市上半场为数不多的投资“金矿”所在,从盘口特征及技术特征看,大盘处于底部 低点附近,为了后市既赚指数又赚钱,以“三低”为投资对象,既是攻防兼备的策略,也是具备 空间的投资方向。操作上,走“中”庸之路,行“三”低之礼,逢低关注金融、国企改革概念股、信 息技术、智能汽车、农林牧渔、影视传媒及“三低”底部股,回避“三高”股及退市风险股。


今日行情分析:

上证指数 -2.58% 创业板指 -2.67%

中证500 -3.37% 标普500 0.28%

上证50 -2.02% 沪深300 -2.26% 

1月25日消息,指数早间震荡走低,三大股指盘中集体跌超1%,随后小幅回升,沪指失守3500点整数关口,数字货币、云游戏、广电等板块跌幅居前,旅游板块逆市拉升。午后两市继续下挫,三大指数先后跌逾2%,创业板失守3000点关口,为去年5月14日以来首次,游戏、数字货币、煤炭、中药等跌幅居前。总体而言,受到美联储货币政策扰动和长假前消息面不确定性影响,增量资金入市动力不足,市场仍呈结构性行情特征,资金避险情绪升温,板块个股呈普跌态势,两市约4400股飘绿,赚钱效应极差。

截至收盘,沪指跌2.58%,报3433.06点,成交额3837亿元;深成指跌2.83%,报13683.89亿元,成交额达5531亿元;创指跌2.67%,报2974.96点,成交额达2153亿元。

从盘面上看,黄金、机场航运、酒店餐饮板块涨幅居前,云游戏、数字货币、烟草板块跌幅居前。


精要观点:  

对于近日市场走势,国盛证券指出,临近春节,A股受到美联储货币政策扰动和长假前消息面不确定性影响,增量资金入市动力不足,调整一段时间的A股仍呈结构性行情特征,市场情绪低迷,随着更多稳增长政策出台和见效,春节或成为市场重要阶段性低点,节后随着资金回流股市及悲观情绪修复,指数有望重回升势,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑,关注建筑建材等传统基建,以及风电光伏等新型基建,建议结合业绩性价比,适当布局数字经济、元宇宙等主题板块。

巨丰投顾认为,近期市场板块轮动非常快,出现大涨之后要及时撤离,切换到下一个潜在机会点之上。元旦以后,A股连续回调,建议中线逢低关注成长空间较大的智能驾驶、芯片等科技股。短期可以重点关注四大机会点:国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。


重点关注板块:

军工

中美大国博弈毋庸置疑是长期命题,两国关系将“竞争、合作、对抗”并存。我国加强武器装备和国防实力建设,是维护国家根本利益的基础。目前我国军工处于快速发展的初期,未来五到十年预计将是行业景气周期。军工行业长期投资价值凸显,目前板块部分优质个股估值回归到合理水平,未来几年需求和业绩高增长有保障。

博时军工主题股票A004698C:011592)本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金是市场上不多的军工主题主动股票型基金,将在导弹产业链、先进战机产业链、先进材料产业链、电子元器件等细分领域精选好股。优选受益于军民融合等改革红利的、具备成长性及经营能力的公司。通过产业链调研,结合公开信息、国内外对比等,寻找符合未来形势的领域进行投资布局。最后综合考量市盈率、市盈率增长比率、市净率等一系列估值指标臻选好的切入时机。该基金A类份额2021年回报17.50%(数据来源:博时基金,统计区间2021.1.1-2021.12.31)


新能源汽车

新能源汽车行业已经进入爆发增长阶段,2015-2018年我国新能源汽车产销量复合增速超过50%,2019年由于国内补贴的大幅退坡全年新能源汽车销量首次实现负增长,2020年疫情过后全球各国纷纷加码新能源汽车扶持政策,未来随着更多新造车势力的涌现,以及传统车企巨头的大规模投入,我们预计未来3-5年全球新能源汽车能够保持30%-40%的年均复合增速。

博时新能源汽车主题混合(A:011938,C:011939)本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在能源和环保的压力下,新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。结合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋势,预计到2025年后,中国普通汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右,而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。该基金A类份额2021年回报17.52%(数据来源:博时基金,统计区间2021.6.2-2021.12.31)


风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品, 博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。


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@天天精华君 @问答君

相关证券:
  • 博时军工主题股票A(004698)
  • 博时军工主题股票C(011592)
  • 博时新能源汽车主题混合A(011938)
  • 新能源(BK0493)
  • 新能源车(BK0900)
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