晚上好,今天是北方的小年。祝看到这篇文章的北方小伙伴虎年吉祥,万事顺利!

今天回长沙了。飞机一停看到窗外下雨了,想着这大过年的淋雨。

难受

习惯性的打开软件看盘。

绿光照应在我脸上,差点行程码都不要我的,直接放行了。

难受+1

【对于我自己持仓的反思】

1.关于地产。这个初衷不变,看好A50,主要是看好低估值板块。

这基金我们买的时候,名不见经传。最多跌了20%。现在看。

昨天不经意看到,涨了5%。距离我们的目标10%止盈只差一丢丢了。

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3个月,5个点。大家品下。

2.关于锂电。目前亏得有点多。今年虽然是分化的大年,但是是智能汽车的元年。

动力电池、隔膜等都是可以持续看的。

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3.关于白酒。这个点位。要企稳了。

除去技术面的分析外,我们看看茅台。

茅台的情况,现在越来越市场化,前期通过产品结构和销售渠道的调整,实际已经在变相提价了。

地方次高端,今年业绩会很好,例如我们经常说的五粮液今世缘等。

现在担心的问题是大家对这个消息认知比较充分,所以需要密切跟踪业绩和情绪。

结论:作为确定性最强的消费产品。可以介入。

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4.关于军工。之前强调过。军工的弹性比锂电大。

但是每次都涨幅都比锂电多。

这次的回调,虽然从幅度上看,15%-20%之间,跟去年9月份的那轮调整幅度相当。

但是,从情绪反馈上来看,更像是去年4月底的那次。

而去年4月30日,中航沈飞航发动力的一季报出来之后, 市场也是一片失望,普遍开始质疑后面五年的订单

与这次市场普遍质疑军工企业的利润兑现问题,尤其是那些利润释放机制还没理顺的企业。

可以看到,去年5月份之后,订单开始落地,疑虑逐步消退,从而也带动股价修复;

所以,这次也是同样的,如果大家是质疑利润的兑现,那么需要后面看到利润释放通畅的信号之后,股价可能才能真正走出来,具体来看,

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可能会有三个方面值得关注:

1)正式年报的披露,

2)年报无显著瑕疵,一季报业绩靓眼,等于也是变相向市场场传递部分利润转移至今年兑现;

3)最终极的,看到业绩释放机制的利润,即股权权激励的落地,疑虑彻底消除,关注的时间窗口为2季度至年中(需等待年报的披露)。

所以在此之前,不会太好,卧倒就是。慢慢加仓。

2021年吃过一次亏,今年还要再一次?不需要啊。

5.消费混合,这个可以慢慢定投。坚持底层逻辑。整个板块现在真的不贵额。

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6.关于医药。

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虽然跌了,但是心里倒是不慌。

医药短期最大的问题,不是基本面问题

周知,CXO没风险,龙头未来两年业绩也很好。

但对于整个医药板块的筹码结构来讲,非医药基金低配了行业2%,但全行业公募依然持有医药10%

在历史中位数。简单说就是,虽然葛兰的产品跌了三分之一,

但基民追加导致它规模还增加了,这部分人可能在反弹中减仓等,【所谓的多杀多】。

【山人论市】

综上,我的观点还是很明显的。

对于持有的板块依旧有信心。对于整个阶段的白酒、医疗、军工的信心很大。

高端制造方面,明年大概率持续的震荡市场,还是看高增长方向,光伏、锂电、绿电方向。

反反复复的。

至于其余的,看不懂的。暂时不看。

就这,小年夜干货。希望大家喜欢。

相关证券:
  • 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
  • 国投瑞银国家安全混合(001838)
  • 中欧医疗健康混合C(003096)
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