恒生科技指数收跌

据Wind数据,昨日(1月27日)恒生科技指数(HSTECH.HI)低开低走,至收盘跌3.81%。

恒生科技由30家最大的香港上市公司科技企业组成,与科技主题高度相关,涵盖网络、金融科技、医药、云端、电商及数码业务等,具有较强的成长价值。与中概互联的区别在于,其覆盖行业更广,也能在一定程度上起到分散风险的作用。

数据来源:恒生指数公司,仅为指数展示,不作个股推荐依据

港股容易受到内地与国际资本两方面的影响。去年在医药与互联网方面的一些措施导致了市场的悲观预期;同时港股在流动性上也面临弱势:去年一年港币M2自1月至11月减少8.25亿,由于香港的货币发行与外汇储备直接挂钩,实际上也说明其流动性是相对紧张的,对比走势相对不错的20年,全年M2增量为8.30亿(数据来源:香港金融管理局)

没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,经过去年一年的回调,包括恒生科技指数在内整个港股市场的估值都与世界主要股市有了较大剪刀差,低估优势也可能对资金产生一定吸引力。同时,一些行业的政策已基本出清,存在边际缓和倾向。离岸市场的一个特点就是,挨打的时候棒子挨两头,但反转的时候胡萝卜也能吃两根。

中泰国际证券认为“预期今年互联网监管增强对市场的边际影响将减小。工信部去年在APP专项整治方面主要包括五个方面:(1)完善制度标准,坚持依法治理,包括出台《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律法规,并进一步细化相关要求;(2)聚焦热点难点,强化专项治理,如对APP开屏弹窗信息“关不掉、乱跳转”问题的专项整治,对假日出行、住宿等民生服务类APP开展专项检查;(3)加强技管结合,依靠科技治理,运用人工智能、大数据等新技术新手段对在架的APP进行自动化监测,基本实现了对国内主要互联网企业APP的全覆盖;(4)引导行业自律,注重源头治理,如多次召集互联网企业召开APP个人信息保护监管会,对企业进行培训;及(5)提升服务感知,强化创新治理,如“524行动”。今年重点工作将为:(1)坚持综合治理,完善全链条监管,重点突出关键责任链监管,对应用商店、第三方软件开发工具包(SDK)、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖;(2)深化“524行动”;(3)推动协同共治,建立长效机制。对此,我们认为今年监管重点是去年方向的延续及升级,市场对此应已有预期,监管增强对市场的边际影响将会减小,关注重点将回归基本面。”(资料来源:《港股TMT周观察:恒生科技指数随大市波动,预期今年互联网监管增强对市场的边际影响将减小》,中泰国际,2022.1.25)

从历史来看,虽然从目前的估值水平看,港股具有非常强的吸引力,但也需注意,港股波动一向较大,预期中的美联储加息也可能对全球金融市场的流动性产生冲击。抄底有风险,博短需谨慎,建议想投资的朋友们分批慢速建仓,并关注赛道的长期价值。


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