我始终认为周期型价值投资是一种低风险高收益的投资方式。
近了看,从2019年初开始周期反转,每年都有很多被低估的行业完成周期反转、股价翻倍。2019-2020年基建板块如三一重工、海螺水泥、中国重汽等(当年买的三一);2020-2021年航运系如中远海控、中集集团(当年买的中集);2021-2022年的黑色系如煤炭、钢铁、石油(即便下半年大幅回调,全年收益仍然可观)。2022年黑色系、焦煤、银行保险(银行etf)都很不错。这些其实行业的特征其实极其明显,选股非常简单。貌似都缺乏成长性、想像空间(20年初大力推荐4块多的中石油就被不少人嘲笑了),但都拥有极高的确定性。每个行业的周期反转的数据,从国家统计局网站每月都能公开查询。
只要投资满足以下6点的公司,均能获得不菲的收益
1.大而不能倒的大型企业
2.极强的行业壁垒
3.股息收益率高
4.明显的政策支持
5.符合国家战略
6.行业供需反转
2021-2022年股票确实不好做,风格、赛道切换频繁,很多基金踩雷。尤其是今年以来,外部局势持续动荡,但是始终在大周期内运行,从大周期、中美博弈、中美利差空间的角度来看,资金流向、周期反转就相对清晰。这种低风险、高收益的模式确实能每天安心睡觉。
相关证券:
- 能源ETF(159930)
- 煤炭ETF(515220)
- 中国石油(601857)
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