如何看待几条热门成长型赛道年内的投资机会?


A:新能源:板块年初以来的下跌一部分是因为整体市场下跌(因素),更多是因为行业过去两年涨幅比较大,在上游原材料出现上涨后,叠加补贴政策的削弱,出现了超额于大盘的下跌。但是我们认为在需求持续旺盛的市场下,新能源汽车板块仍然处于高速成长的高景气区间,事件性的利空终究被时间所消化。涨价不影响新能源发展大趋势,新能源车板块核心的影响因素还是对于锂价的预期。

半导体:根据WSTS预测,2021-2024年全球半导体总产值将达到5,272/5,734/5,949/6,271亿美元,同比增速分别为19.7%/8.8%/3.7%/5.4%。当前半导体需求仍处于顶峰水平,半导体产品仍然供不应求,上游成本仍在加剧,预计全球芯片行业供需失衡在2022年将有所持续。

光伏:出于能源安全的考虑,2月德国提出新能源计划:要把实现100%可再生能源发电的目标从原计划的2050年提前到2035年,大幅提前了15年。我国的光伏产品供应,不管是在价格还是品质上,都是很有竞争力的,这对光伏板块是一个长线逻辑上的利好。十四五期间,我国光伏装机有望保持24-26%的复合增速,行业景气度居高,持续看好今年和未来光伏产业的景气度与整体行情。

(资料来源:《光伏:未来需求十年十倍大赛道》,浙商证券,2021.9.5)

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