太平基金市场收评 （2022.5.9）

今日，上证指数收涨0.09%，创业板指跌0.75%。今日头条、造纸、稀土、新型城镇化板块涨幅居前，抗疫、军工、环保、农业、建筑、地产板块活跃。煤炭、白酒、银行板块调整。

重要新闻：5月6日印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》指出县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。此次以县城为主城镇化建设，基建定位拔高，适度超前布局。定调“全面加强基础设施建设具有重大意义”；新老基建都是稳增长，提及“加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平。要适度超前，布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，同时把握好超前建设的度。”基建资金来源方面，提及“拓宽长期资金筹措渠道，加大财政投入。要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行，引导社会资本参与市政设施投资运营”。

后市观点：今日大盘日内整理。展望后市，行业配置上，依旧聚焦稳增长和高通胀板块。稳增长板块主要聚焦底线思维下，疫情使得GDP增速5.5%的缺口扩大，要更大力度的“稳增长”来填补，而最直接的稳增长即地产和基建投资，因此相关建筑、房地产、建材、银行等行业显著受益。高通胀板块则是在通胀的“外困”暂时未缓解的背景下，寻找能源通胀受益的煤炭、石油石化行业，国际地缘政治冲突扰动供给引发的食品通胀受益的农林牧渔行业和钾肥涨价受益的化肥行业。

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